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BILAN ORDINALIS 2018 Siren 439343187				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1154	1154		74
Immobilisations financières	99		99	404
Total Actif Immobilisé	11253	1154	10099	10478
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4600		4600	5500
Stock marchandises	14710		14710	15240
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	1000
Créances – Clients et comptes rattachés	12384	750	11634	19189
Créances – Autres	4084		4084	4285
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1221		1221	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1119		1119	1329
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38172	750	37422	46543
Total général Actif	49425	31769		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4373	-4738
Résultat de l’exercice			1040	365
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7667	6627
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3805	8641
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2170	
Fournisseurs et comptes rattachés			11285	3985
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5213		
Autres dettes			19792	34240
Produits constatés d’avance			2802	3528
Total des dettes			39854	50394
Total général Passif			47521	57021
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	38446		31769	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50735		63342	
Production stockée	-900		-1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			116	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88281		94227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32998		18412	
Variation de stock (marchandises)	530		1108	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22390		20264	
(dont taxe professionnelle)	497			
Impôts, taxes et versements assimilés	3438		4052	
Rémunérations du personnel 	12500		32000	
Charges sociales	11081		17436	
Dotations aux amortissements	74		385	
Dotations aux provisions	750			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	83764		93658	
Résultat d’exploitation	4518		570	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	588		204	
Charges exceptionnelles	2890			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1040		365	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18706			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8444			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			305	
Total Immobilisations (Valeur brute)			11558	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			305	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			305	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-305	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			750	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			750	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18706	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8444	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel