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BILAN ORDINALIS 2016 Siren 439343187				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1154	695	459	844
Immobilisations financières	404		404	324
Total Actif Immobilisé	11558	695	10863	11168
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6500		6500	2000
Stock marchandises	16348		16348	14320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15380	115	15265	36816
Créances – Autres	425		425	1277
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4611
Caisse				
Charges constatées d’avance	1267		1267	132
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39920	115	39804	59156
Total général Actif	51477	81440		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4738	829
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6262	11829
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				6000
Fournisseurs et comptes rattachés			5783	19940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24467	29334
Produits constatés d’avance			1993	3221
Total des dettes			44406	58495
Total général Passif			50667	70324
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			80	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	46788		81440	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54710		58566	
Production stockée	4500		-3500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	226		868	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106223		137374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42064		57251	
Variation de stock (marchandises)	-2028		585	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25790		18891	
(dont taxe professionnelle)	499			
Impôts, taxes et versements assimilés	4529		5385	
Rémunérations du personnel 	25627		34500	
Charges sociales	13025		18742	
Dotations aux amortissements	385		346	
Dotations aux provisions	115		112	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	225			
Total des charges d’exploitation	109732		135812	
Résultat d’exploitation	-3508		1562	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			300	
Charges financières	378		756	
Charges exceptionnelles	852		277	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4738		829	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	27454			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			80	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11478	
Total Immobilisations (Augmentations)			80	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			115	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			115	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			224	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			224	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel