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BILAN MATERIELS SERVICES 2021 Siren 439384561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720	720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1774322	1133960	640363	
Autres immobilisations corporelles	1806795	1094015	712780	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400		14400	
TOTAL (I)	3596237	2228695	1367542	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	375980	35114	340866	
Autres créances	75077		75077	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	
Disponibilités	137568		137568	
Charges constatées d’avance	44121		44121	
TOTAL (II)	638946	35114	603832	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4235183	2263808	1971374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15246			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620116			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306074			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237986			
Emprunts et dettes financières divers (4)	453894			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212068			
Dettes fiscales et sociales	105951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1515			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028414			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1971374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869174			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	453894			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119195		119195	
Production vendue biens				
Production vendue services	2445570		2445570	
Chiffres d’affaires nets	2564765		2564765	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8233	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			2573034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1523416	
Impôts, taxes et versements assimilés			40052	
Salaires et traitements			304291	
Charges sociales			42008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	
Total des charges d’exploitation (II) 			2703432	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2756	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	502167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46922			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47102			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	455065			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15837			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3075201			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2769127			
BENEFICE OU PERTE	306074			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1216410			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	58914			
Renvois : Transfert de charges	8233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		720		
Total Immobilisations corporelles		3259658		797878
Total Immobilisations financières		14400		
Total Général		3274778		797878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			476420	3581117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14400
Total Général			476420	3596237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720			720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1953891	703581	429497	2227975
AMORTISSEMENTS Total Général	1954611	703581	429497	2228695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400		14400	
Clients douteux ou litigieux	41756	41756		
Autres créances clients	334224	334224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5800	5800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25039	25039		
T. V. A.	44238	44238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44121	44121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509578	495178	14400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237986	95746	142240	
Emprunts et dettes financières divers	158407	158407		
Fournisseurs et comptes rattachés	212068	212068		
Personnel et comptes rattachés	12579	12579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12859	12859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60562	60562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19951	19951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295487	295487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1515	1515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011414	869174	142240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	873			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel