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BILAN MAT PAT 2021 Siren 439332404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60157	60157		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133156	67747	65409	79477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17152990	5000	17147990	2098390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				146625
Prêts	820		820	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17347124	132904	17214219	2324492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226909		226909	253548
Autres créances	11700614	288000	11412614	4132526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	249890		249890	
Disponibilités	470862		470862	146497
Charges constatées d’avance				60
TOTAL (II)	12648275	288000	12360275	4532630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29995398	420904	29574494	6857122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13736000		4900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8834186			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85978		57684	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314216		314216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	935187		28294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23905567		5300194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1738467		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3814566		1460496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42878		8840	
Dettes fiscales et sociales	73017		85060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5668927		1556928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29574494		6857122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4338998		1556928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166		200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	185919		185919	207771
Chiffres d’affaires nets	185919		185919	207771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11795	18423
Autres produits			4	60
Total des produits d’exploitation (I)			197718	226254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185175	123694
Impôts, taxes et versements assimilés			6480	26943
Salaires et traitements			50182	38195
Charges sociales			13628	15726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16334	15418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			320	1
Total des charges d’exploitation (II) 			272118	219978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74400	6276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1596206	54396
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26847	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2362	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1625415	54396
Dotations financières sur amortissements et provisions			143000	
Intérêts et charges assimilées			56032	26090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199032	26090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1426383	28306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1351983	34582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146625		31120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146761		31638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146761		-6638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270035		-350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1823133		305649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887947		277355	
BENEFICE OU PERTE	935187		28294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		191047		2267
Total Immobilisations financières		2245015		15062920
Total Général		2436062		15065187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154125	17153810
Total Général			154125	17347124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111570	16334		127904
AMORTISSEMENTS Total Général	111570	16334		127904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	820	820		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226909	226909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1777	1777		
Impôts sur les bénéfices	23567	23567		
T. V. A.	333	333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10197364	10197364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1477572	1477572		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11928343	11928343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1738300	408371	1329929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42878	42878		
Personnel et comptes rattachés	4104	4104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2415	2415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66369	66369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129	129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3814566	3814566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5668927	4338998	1329929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel