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BILAN MAT PAT 2018 Siren 439332404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60157	60157		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125542	65437	60105	37694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2093341		2093341	2093341
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	146625		146625	146625
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2425666	125594	2300072	2277660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227217		227217	239219
Autres créances	5081033		5081033	5656170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118039		118039	84173
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5426289		5426289	5979562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7851955	125594	7726360	8257223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4900000		4900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49000		49000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320552		395095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6336		-74543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5263216		5269552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195541		231043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2166884		2625282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13863		17970	
Dettes fiscales et sociales	86678		113195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180		180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2463145		2987671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7726360		8257223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2304477		2793209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	343		485	
Dont emprunts participatifs	2166884			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				221667
Production vendue services	189602		189602	198827
Chiffres d’affaires nets	189602		189602	420493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10340	8077
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			199942	428571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				220000
Autres achats et charges externes			136585	144560
Impôts, taxes et versements assimilés			6311	6881
Salaires et traitements			62211	111361
Charges sociales			25551	42902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15614	17447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			246272	543152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46330	-114581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78298	80379
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78298	80379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37033	38733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37033	38733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41265	41646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5065	-72935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		2642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33975			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34111		2642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2111		-2642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-840		-1034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310240		508950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	316576		583493	
BENEFICE OU PERTE	-6336		-74543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		175785		72000
Total Immobilisations financières		2239966		
Total Général		2415752		72000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62086	185699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2239966
Total Général			62086	2425666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138091	15614	28111	125594
AMORTISSEMENTS Total Général	138091	15614	28111	125594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227217	227217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2250	2250		
Impôts sur les bénéfices	2617	2617		
T. V. A.	127	127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5075538	5075538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5308249	5308249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195198	36530	149033	9634
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13863	13863		
Personnel et comptes rattachés	8936	8936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7718	7718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70024	70024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2166884	2166884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180	180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2463145	2304477	149033	9634
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel