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BILAN MAT PAT 2017 Siren 439332404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60157	60157		3724
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115628	77934	37694	51417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2093341		2093341	2093341
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	146625		146625	146625
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2415752	138091	2277660	2295107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				220000
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	239219		239219	192273
Autres créances	5656170		5656170	5831508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84173		84173	
Charges constatées d’avance				67
TOTAL (II)	5979562		5979562	6248848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8395314	138091	8257223	8543955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4900000		4900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49000		49000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395095		560300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74543		-165205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5269552		5344095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231043		327746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2625282		2739221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17970		14692	
Dettes fiscales et sociales	113195		117366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180		835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2987671		3199861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8257223		8543955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2793209		2970171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	485		62387	
Dont emprunts participatifs	2625282			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	221667		221667	645142
Production vendue services	198827		198827	152688
Chiffres d’affaires nets	420493		420493	797830
				
Production stockée				-74434
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8077	9116
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			428571	732513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				220000
Variation de stock (marchandises)				-220000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			220000	489739
Autres achats et charges externes			144560	132276
Impôts, taxes et versements assimilés			6881	6793
Salaires et traitements			111361	100454
Charges sociales			42902	46048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17447	17736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8
Total des charges d’exploitation (II) 			543152	793052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114581	-60539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80379	95994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80379	95994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38733	104254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38733	104254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41646	-8260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72935	-68799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			52600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			53956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2642		361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			150001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2642		150362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2642		-96406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1034			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508950		882463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583493		1047667	
BENEFICE OU PERTE	-74543		-165205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		175785		
Total Immobilisations financières		2239966		
Total Général		2415752		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2239966
Total Général				2415752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			138091	
AMORTISSEMENTS Total Général			138091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3096			
T. V. A.	1924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5650599			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	552			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5895389	5895389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	485	485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230558	36096	146672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17970	17970		
Personnel et comptes rattachés	24110	24110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25413	25413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63673	63673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2625282	2625282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180	180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2987671	2793209	146672	47790
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel