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BILAN MAT PAT 2016 Siren 439332404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60157	56434	3724	7736
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115628	64211	51417	65140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2093341		2093341	1924030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	146625		146625	366625
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2415752	120644	2295107	2363532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				489739
En cours de production de biens				74434
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220000		220000	
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5300
Clients et comptes rattachés	192273		192273	177516
Autres créances	5831508		5831508	5229610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	67		67	53
TOTAL (II)	6248848		6248848	5976651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8664600	120644	8543955	8340183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4900000		4900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49000		49000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560300		618013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-165205		-57713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5344095		5509300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327746		85572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2739221		2609656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14692		40969	
Dettes fiscales et sociales	117366		94686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	835			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3199861		2830884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8543955		8340183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2739221			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	645142		645142	
Production vendue services	152688		152688	154284
Chiffres d’affaires nets	797830		797830	154284
				
Production stockée			-74434	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9116	7036
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			732513	161323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220000	
Variation de stock (marchandises)			-220000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			489739	
Autres achats et charges externes			132276	126512
Impôts, taxes et versements assimilés			6793	6480
Salaires et traitements			100454	106101
Charges sociales			46048	47456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17736	16951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1
Total des charges d’exploitation (II) 			793052	303499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60539	-142177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95994	647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				19190
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95994	101837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104254	23659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104254	23659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8260	78178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68799	-63999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52600		6150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1356		41500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53956		47650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361		7379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150001		42486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150362		49864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96406		-2214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882463		310810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047667		368523	
BENEFICE OU PERTE	-165205		-57713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		175785		
Total Immobilisations financières		2290655		169312
Total Général		2466441		169312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			220001	2239966
Total Général			220001	2415752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102909	17736		120644
AMORTISSEMENTS Total Général	102909	17736		120644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1763			
T. V. A.	1227			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5155285			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	673233			
Charges constatées d’avance	67			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6023848	6023848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62387	62387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265359	35669	144349	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14692	14692		
Personnel et comptes rattachés	19308	19308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22193	22193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75078	75078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	788	788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2739221	2739221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	835	835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3199861	2970171	144349	85341
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel