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BILAN MAROQUINERIE DE LESCALIE 2019 Siren 439372210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421452	250158	171294	188905
Autres immobilisations corporelles	214984	87691	127293	129920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5691		5691	5691
TOTAL (I)	645142	337848	307294	327532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24600		24600	22115
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167278		167278	324401
Autres créances	14726		14726	59390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342900		342900	69652
Charges constatées d’avance				8128
TOTAL (II)	549504		549504	483686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1194646	337848	856798	811218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1190		1190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312143		294434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15712		57709	
Subventions d’investissement	2958		3458	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339653		364441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118150		141584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4065		124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29228		29397	
Dettes fiscales et sociales	365702		275673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517145		446777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856798		811218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436225		341268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1639178		1639178	1565778
Chiffres d’affaires nets	1639178		1639178	1565778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6690	14653
Autres produits			4	442
Total des produits d’exploitation (I)			1645872	1580873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20428	21257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2485	-2615
Autres achats et charges externes			246160	263858
Impôts, taxes et versements assimilés			34217	31967
Salaires et traitements			952748	866191
Charges sociales			322212	291374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46833	39996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1620129	1512031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25743	68842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1012	600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1012	600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2170	2038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2170	2038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1157	-1438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24586	67404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		1091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5137		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5137		4000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4637		-2909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4237		6786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1647385		1582564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1631673		1524854	
BENEFICE OU PERTE	15712		57709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6690		14653	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293875	46833	2860	337848
AMORTISSEMENTS Total Général	293875	46833	2860	337848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5691		5691	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167278	167278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	825	825		
Impôts sur les bénéfices	2551	2551		
T. V. A.	3229	3229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1300	1300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6800	6800		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	187695	182004	5691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118150	37230	80919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29228	29228		
Personnel et comptes rattachés	164217	164217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142300	142300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56735	56735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2449	2449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4065	4065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517145	436225	80919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12403			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11586		12329	
Location, charges locatives et de copropriété	136860		140400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20862		21595	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76853		89534	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246160		263858	
Taxe professionnelle	3853		1795	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30364		30172	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34217		31967	
Montant de la TVA. collectée	325984		312387	
Total TVA. déductible sur biens et services	48956		49545	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36