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BILAN MAROQUINERIE DE LESCALIE 2018 Siren 439372210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408920	220014	188905	131984
Autres immobilisations corporelles	203781	73861	129920	141607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5691		5691	5691
TOTAL (I)	621407	293875	327532	282282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22115		22115	19500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324401		324401	123576
Autres créances	59390		59390	61601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69652		69652	230036
Charges constatées d’avance	8128		8128	5814
TOTAL (II)	483686		483686	440527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1105094	293875	811218	722809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1190		1190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294434		287085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57709		7349	
Subventions d’investissement	3458			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364441		303274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141584		108762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124		949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29397		22917	
Dettes fiscales et sociales	275673		285712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	446777		419535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811218		722809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341268		336786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1565778		1565778	1305904
Chiffres d’affaires nets	1565778		1565778	1305904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14653	25286
Autres produits			442	3
Total des produits d’exploitation (I)			1580873	1331193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21257	23004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2615	-6300
Autres achats et charges externes			263858	248579
Impôts, taxes et versements assimilés			31967	21236
Salaires et traitements			866191	791175
Charges sociales			291374	207574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39996	34830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1512031	1320114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68842	11080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			600	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2038	2391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2038	2391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1438	-2318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67404	8761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1049			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000		1413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000		1413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2909		-1413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6786			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1582564		1331267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524854		1323918	
BENEFICE OU PERTE	57709		7349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14653		25286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		527471		85230
Total Immobilisations financières		8691		15
Total Général		536162		85245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				612701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8706
Total Général				621407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253880	39996		293875
AMORTISSEMENTS Total Général	253880	39996		293875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5691	5691		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	324401	324401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2711	2711		
Impôts sur les bénéfices	47369	47369		
T. V. A.	8806	8806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500	500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8128	8128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397610	397610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1150	1150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140434	34925	105508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29397	29397		
Personnel et comptes rattachés	58945	58945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156486	156486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60242	60242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124	124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446777	341268	105508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32770			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12329		9635	
Location, charges locatives et de copropriété	140400		138679	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21595		14746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89534		85519	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263858		248579	
Taxe professionnelle	1795		1822	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30172		19414	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31967		21236	
Montant de la TVA. collectée	312387		257401	
Total TVA. déductible sur biens et services	49545		49136	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36