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BILAN MAROQUINERIE DE LESCALIE 2017 Siren 439372210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327894	195911	131984	65992
Autres immobilisations corporelles	199576	57969	141607	25055
Immobilisations en cours				62979
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				115981
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5691		5691	5691
TOTAL (I)	536162	253880	282282	278699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19500		19500	13200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123576		123576	146776
Autres créances	61601		61601	33223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230036		230036	149121
Charges constatées d’avance	5814		5814	3216
TOTAL (II)	440527		440527	345536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	976689	253880	722809	624234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1190		1190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287085		207214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7349		79871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303274		295925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108762		55844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	949		92	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22917		19586	
Dettes fiscales et sociales	285712		252787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1195			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419535		328309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722809		624234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336786		289594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1305904		1305904	1292250
Chiffres d’affaires nets	1305904		1305904	1292250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25286	5907
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			1331193	1298157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23004	20592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6300	-800
Autres achats et charges externes			248579	175878
Impôts, taxes et versements assimilés			21236	30974
Salaires et traitements			791175	716231
Charges sociales			207574	222869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34830	28382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	53
Total des charges d’exploitation (II) 			1320114	1194179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11080	103978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				326
Autres intérêts et produits assimilés			73	216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2391	2492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2391	2492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2318	-1950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8761	102028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1413		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1413		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1413		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1331267		1298699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1323918		1218828	
BENEFICE OU PERTE	7349		79871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25286		5907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		373076		217374
Total Immobilisations financières		124672		
Total Général		497748		217374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62979		527471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115981	8691
Total Général		62979	115981	536162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219049	34830		253880
AMORTISSEMENTS Total Général	219049	34830		253880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5691			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	54607			
T. V. A.	3029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2965			
Charges constatées d’avance	5814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196683	190991	5691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1404	1404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107358	24608	82750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22917	22917		
Personnel et comptes rattachés	96019	96019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148406	148406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41288	41288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	949	949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1195	1195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419535	336786	82750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82006			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9635		9893	
Location, charges locatives et de copropriété	138679		76687	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14746		12105	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85519		77193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248579		175878	
Taxe professionnelle	1822		1322	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19414		29652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21236		30974	
Montant de la TVA. collectée	257401		257390	
Total TVA. déductible sur biens et services	49136		33755	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel