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BILAN MAROQUINERIE DE LESCALIE 2016 Siren 439372210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239733	173741	65992	69022
Autres immobilisations corporelles	70364	45309	25055	32027
Immobilisations en cours	62979		62979	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations	115981		115981	19481
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5691		5691	5491
TOTAL (I)	497748	219049	278699	129021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13200		13200	12400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146776		146776	150126
Autres créances	33223		33223	32031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149121		149121	209214
Charges constatées d’avance	3216		3216	1059
TOTAL (II)	345536		345536	404830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843284	219049	624234	533851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1190		1190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207214		159832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79871		47382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295925		216054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55844		74197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92		202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19586		22669	
Dettes fiscales et sociales	252787		220731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328309		317797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624234		533851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289594		261510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1292250		1292250	1145584
Chiffres d’affaires nets	1292250		1292250	1145584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5907	1898
Autres produits			1	14
Total des produits d’exploitation (I)			1298157	1147495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20592	16241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-800	-200
Autres achats et charges externes			175878	199146
Impôts, taxes et versements assimilés			30974	15272
Salaires et traitements			716231	629654
Charges sociales			222869	201477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28382	28815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1194179	1090432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103978	57063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			326	
Autres intérêts et produits assimilés			216	637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			542	637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2492	3012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2492	3012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1950	-2375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102028	54688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-44	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22140		7262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1298699		1148132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218828		1100750	
BENEFICE OU PERTE	79871		47382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5907		1898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		291716		81360
Total Immobilisations financières		27972		96700
Total Général		319688		178060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				373076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124672
Total Général				497748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190667	28382		219049
AMORTISSEMENTS Total Général	190667	28382		219049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	115981			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5691			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6607			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1218			
Impôts sur les bénéfices	20908			
T. V. A.	3084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	983			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424			
Charges constatées d’avance	3216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	304887	183215	121672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1570	1570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54274	15559	27482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19586	19586		
Personnel et comptes rattachés	60332	60332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144118	144118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48337	48337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92	92		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328309	289594	27482	11233
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9893		17541	
Location, charges locatives et de copropriété	76687		75547	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12105		3371	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77193		102685	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175878		199146	
Taxe professionnelle	1322		1305	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29652		13967	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30974		15272	
Montant de la TVA. collectée	257390		225657	
Total TVA. déductible sur biens et services	33755		36707	
Effectif moyen du personnel	30		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30		21