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BILAN LOLK SARL 2015 Siren 439331810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	353779	58026	295752	240453
Immobilisations en cours				70356
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	518779	58026	460752	475809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202676		202676	231654
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	115454		115454	218062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29385		29385	10413
Charges constatées d’avance	19237		19237	20202
TOTAL (II)	366752		366752	480332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885530	58026	827504	956141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	607384		604913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222122		2471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400262		622384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41528		84512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121820		1153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246079		232194	
Dettes fiscales et sociales	15388		13471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2427		2427	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427242		333757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	827504		956141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427242		333757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	319226		319226	253491
Production vendue biens				
Production vendue services	251		251	
Chiffres d’affaires nets	319477		319477	253491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				161184
Autres produits				290
Total des produits d’exploitation (I)			319477	414965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132560	169167
Variation de stock (marchandises)			28978	-32978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9629	22309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186277	218248
Impôts, taxes et versements assimilés			2228	2341
Salaires et traitements			101648	55891
Charges sociales			37663	-48278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35689	21757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			648	-4127
Total des charges d’exploitation (II) 			535320	404329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215843	10636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3575	6900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3575	6900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3575	-6900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219418	3735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	431			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1947		928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1187			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3134		928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2704		-928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319908		414965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	542029		412494	
BENEFICE OU PERTE	-222122		2471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2014		-2010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24844		-58686	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	182		1910	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		333146		90988
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		498146		90988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70356	353779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			70356	518779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22338	35689		58026
AMORTISSEMENTS Total Général	22338	35689		58026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4650	4650		
T. V. A.	23561	23561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87244	87244		
Charges constatées d’avance	19237	19237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159691	159691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41528	41528		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246079	246079		
Personnel et comptes rattachés	6589	6589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5811	5811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2768	2768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220	220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2427	2427		
Groupe et associés	121820	121820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427242	427242		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel