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BILAN LA MAISON DE JULIETTE 2017 Siren 439397589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	742	742		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3512	3512		309
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531	531		
Autres immobilisations corporelles	50503	34461	16042	17800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3130		3130	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	853		853	853
TOTAL (I)	59273	39247	20026	18963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2177		2177	2062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98042		98042	106824
Avances et acomptes versés sur commandes	4951		4951	13060
Clients et comptes rattachés	8603		8603	3005
Autres créances	10600		10600	6311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25172		25172	25407
Charges constatées d’avance	1647		1647	4260
TOTAL (II)	151195		151195	160933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210469	39247	171221	179897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29083		12727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24302		16355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62185		37883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11675		29369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1520		3272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66335		80020	
Dettes fiscales et sociales	20537		14894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8966		6456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109036		142013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171221		179897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107231		130369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31		44	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	389238	15167	404405	316108
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	389238	15167	404405	316108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			918	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394	690
Autres produits			14	28
Total des produits d’exploitation (I)			405733	316828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220065	177123
Variation de stock (marchandises)			8782	-9925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1783	1547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114	-309
Autres achats et charges externes			82942	75567
Impôts, taxes et versements assimilés			2685	2281
Salaires et traitements			49845	40090
Charges sociales			6312	4666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4234	5381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266	445
Total des charges d’exploitation (II) 			376804	296867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28929	19960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			473	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1306	1718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1306	1718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-832	-1544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28096	18416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86		245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86		245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53		275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53		275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33		-29	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3828		2031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	406294		317248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381992		300892	
BENEFICE OU PERTE	24302		16355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	394		690	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2090		951	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		743		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3862		
Total Immobilisations corporelles		52028		5297
Total Immobilisations financières		854		
Total Général		57487		5297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				743
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3160	54166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				854
Total Général			3160	59274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	743			743
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3553			3512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34227	3925	3160	34993
AMORTISSEMENTS Total Général	38523	3925	3160	39248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	854			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5853			
Autres impôts, taxes versements assimilés	288			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4460			
Charges constatées d’avance	1648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21706	20852	854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11676	9871	1805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66336	66336		
Personnel et comptes rattachés	5460	5460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4537	4537		
Impôts sur les bénéfices	1231	1231		
T.V.A.	9181	9181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129	129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1521	1521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8967	8967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109038	107233	1805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel