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BILAN IMMOSUR 2016 Siren 439357971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1040	342	698	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	755895		755895	
Constructions	4599147	587635	4011513	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50673	39561	11112	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84775	75357	9418	
Créances rattachées à des participations	646902		646902	
Autres titres immobilisés	1465		1465	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6139897	702895	5437002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10653882		10653882	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276004		276004	
Autres créances	464518		464518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1540290		1540290	
Charges constatées d’avance	23547		23547	
TOTAL (II)	12958240		12958240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19098137	702895	18395242	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300470			
Report à nouveau	5513790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1693478			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7518738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6807950			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1686225			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	312000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1311473			
Dettes fiscales et sociales	605112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000			
Autres dettes	197			
Produits constatés d’avance (2)	148549			
TOTAL (IV)	10876504			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18395242			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8009812			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3881958			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	346895		346895	
Production vendue biens	9074474		9074474	
Production vendue services	963632		963632	
Chiffres d’affaires nets	10385001		10385001	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86322	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10471323	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2096920	
Variation de stock (marchandises)			1918425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3191442	
Impôts, taxes et versements assimilés			140635	
Salaires et traitements			68254	
Charges sociales			27601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7770460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2700863	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12871	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14973	
Dotations financières sur amortissements et provisions			123	
Intérêts et charges assimilées			174874	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174996	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2540839	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	847605			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10486548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8793070			
BENEFICE OU PERTE	1693478			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86322			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1040
Total Immobilisations corporelles		5318936		86779
Total Immobilisations financières		748648		12871
Total Général		6067584		100690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5405715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28377	733142
Total Général			28377	6139897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		342		342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393354	233842		627195
AMORTISSEMENTS Total Général	393354	234184		627537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				75357
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75235	123		75357
TOTAL GENERAL	75235	123		75357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		123		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	646902	646902		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179503			
Charges constatées d’avance	23547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1410970	1410970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3859182	3859182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2948768	394075	1430110	
Emprunts et dettes financières divers	32484	32484		
Fournisseurs et comptes rattachés	1311473	1311473		
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12374	12374		
Impôts sur les bénéfices	457540	457540		
T.V.A.	43858	43858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90440	90440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000	5000		
Groupe et associés	1653741	1653741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197	197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148549	148549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10564504	8009812	1430110	1124583
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel