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BILAN ILE DE FRANCE DECAPAGE 2017 Siren 439341629				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1246		1246	1246
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	130160	129947	213	1196
Immobilisations financières	1322		1322	1322
Total Actif Immobilisé	132728	129947	2781	3764
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	60849	10149	50700	19978
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	1216
Créances – Clients et comptes rattachés	10172		10172	51610
Créances – Autres	11491		11491	14734
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5566		5566	7835
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94079	10149	83930	95372
Total général Actif	226807			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			72950	72950
Report à nouveau			-62028	-42953
Résultat de l’exercice			1666	-19075
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21057	19391
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3131	7734
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1046	5115
Fournisseurs et comptes rattachés			9680	8148
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42079		
Autres dettes			51796	58748
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65653	79743
Total général Passif			86711	99136
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	188214		206413	
Production stockée	42208		-2318	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	54		216	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230476		204311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36004		42264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1338		531	
(dont crédit bail mobilier)*	2520			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85268		75212	
(dont taxe professionnelle)	3121			
Impôts, taxes et versements assimilés	7761		4919	
Rémunérations du personnel 	35931		68478	
Charges sociales	18655		31060	
Dotations aux amortissements	983		1892	
Dotations aux provisions	10149			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	71		12	
Total des charges d’exploitation	196160		224368	
Résultat d’exploitation	34316		-20057	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1876		4301	
Charges financières	241		193	
Charges exceptionnelles	34285		3126	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1666		-19075	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8148			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15321			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			132728	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			10149	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10149	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8148	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15321	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel