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BILAN ILE DE FRANCE DECAPAGE 2016 Siren 439341629				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1246		1246	1246
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	130160	128964	1196	3088
Immobilisations financières	1322		1322	1322
Total Actif Immobilisé	132728	128964	3764	5656
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19978		19978	22828
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1215		1216	
Créances – Clients et comptes rattachés	51610		51610	64665
Créances – Autres	14734		14734	17059
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7835		7835	16824
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95372		95372	121375
Total général Actif	228100			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			72950	72950
Report à nouveau			-42953	
Résultat de l’exercice			-19075	-42953
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19391	38467
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7734	27227
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5115	
Fournisseurs et comptes rattachés			8148	18392
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42499		
Autres dettes			58748	42946
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79743	88564
Total général Passif			99136	127031
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	206413		232684	
Production stockée	-2318		2318	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	216		1250	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204311		236252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			18126	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42264		60684	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	531		-9469	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	2520			
Autres charges externes*	75212		82583	
(dont taxe professionnelle)	-3054			
Impôts, taxes et versements assimilés	4919		10877	
Rémunérations du personnel 	68478		71421	
Charges sociales	31060		31600	
Dotations aux amortissements	1892		5167	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		6443	
Total des charges d’exploitation	224368		277431	
Résultat d’exploitation	-20057		-41179	
Produits financiers			-3	
Produits exceptionnels	4301		188	
Charges financières	193		1827	
Charges exceptionnelles	3126		132	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19075		-42953	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel