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BILAN GMS PARTICIPATIONS 2021 Siren 439304502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	270000		270000	270000
Constructions	2772544	721818	2050725	2201307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202145	196915	5229	10631
Autres immobilisations corporelles	459447	262511	196936	164268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1547154		1547154	1547154
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	105356		105356	40899
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	5360148	1181245	4178902	4237760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618744		618744	77643
Autres créances	412322		412322	96588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345589		345589	1328251
Charges constatées d’avance	2756		2756	2285
TOTAL (II)	1379412		1379412	1504767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6739561	1181245	5558315	5742528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3596256		2086559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106849		2084697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22703		22703	
TOTAL (I)	3780809		4248959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	954115		1202433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161044		163292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24139		31378	
Dettes fiscales et sociales	638016		96464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1777505		1493568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5558315		5742528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026885		539766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1064162	577069
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1064162	577069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73536	106973
Autres produits			76	3
Total des produits d’exploitation (I)			1137775	684045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5407	10572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99771	85787
Impôts, taxes et versements assimilés			75447	73548
Salaires et traitements			392359	82761
Charges sociales			149676	49362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226068	207797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	10339
Total des charges d’exploitation (II) 			948807	520168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188968	163877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1996000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1090	549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1090	1996549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23714	22628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23714	22628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22624	1973920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166343	2137798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	351			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		1914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1745		1914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1393		-1914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58100		51187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139216		2680594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032367		595897	
BENEFICE OU PERTE	106849		2084697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3608466		104454
Total Immobilisations financières		1591554		70767
Total Général		5200020		175221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8782	3704137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6311	1656011
Total Général			15093	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	962259	227768	8782	1181245
AMORTISSEMENTS Total Général	962259	227768	8782	1181245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	105356	105356		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	618745	618745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1884	1884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	410428	410428		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11	11		
Charges constatées d’avance	2756	2756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1142680	1139180	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	954115	251892	628200	74023
Emprunts et dettes financières divers	159020	110622		48398
Fournisseurs et comptes rattachés	24139	24139		
Personnel et comptes rattachés	22113	22113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37945	37945		
Impôts sur les bénéfices	405342	405342		
T.V.A.	113522	113522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59095	59095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2024	2024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190	190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1777506	1026885	628200	122421
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel