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BILAN GMS PARTICIPATIONS 2019 Siren 439304502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	270000		270000	
Constructions	2771151	418992	2352160	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205320	196392	8928	
Autres immobilisations corporelles	356387	139078	217309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1547154		1547154	
Créances rattachées à des participations	66574		66574	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	5220087	754462	4465624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1914		1914	
Clients et comptes rattachés	165721		165721	
Autres créances	149866		149866	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	991508		991508	
Charges constatées d’avance	9979		9979	
TOTAL (II)	1318988		1318988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6539075	754462	5784613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1745833			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1055726			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22703			
TOTAL (I)	2879262			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24821			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24821			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1447215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	890617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26668			
Dettes fiscales et sociales	514403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1626			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2880529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5784613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1678557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	645558		645558	
Chiffres d’affaires nets	645558		645558	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76863	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			722422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114657	
Impôts, taxes et versements assimilés			158980	
Salaires et traitements			155400	
Charges sociales			96352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			747041	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1128419	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1129022	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1084355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1059736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45007			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10997			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1881443			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825717			
BENEFICE OU PERTE	1055726			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76863			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	96352			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3475778		189192
Total Immobilisations financières		1555591		61692
Total Général		5031369		250884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2212		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2212	59900	3602859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		55		1617228
Total Général		2267	59900	5220087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559278	210077	14893	754462
AMORTISSEMENTS Total Général	559278	210077	14893	754462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22703
Total Provisions réglementées	22703			22703
Provisions pour litiges				24821
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24821			24821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47525			47525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66574	66574		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165721	165721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	955	955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140457	140457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8454	8454		
Charges constatées d’avance	9979	9979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395640	392140	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1447215	245243	878053	323918
Emprunts et dettes financières divers	862555	862555		
Fournisseurs et comptes rattachés	26668	26668		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52816	52816		
Impôts sur les bénéfices	364092	364092		
T.V.A.	37635	37635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59860	59860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28062	28062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1626	1626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2880529	1678557	878053	323918
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	833017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	232500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24655			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74217			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114657			
Taxe professionnelle	11242			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	147738			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158980			
Montant de la TVA. collectée	143796			
Total TVA. déductible sur biens et services	5916			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel