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BILAN GMS PARTICIPATIONS 2018 Siren 439304502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	270000		270000	
Constructions	2687150	269336	2417814	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205320	188869	16451	
Autres immobilisations corporelles	311096	101074	210022	
Immobilisations en cours	2212		2212	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1542154		1542154	
Créances rattachées à des participations	9937		9937	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	5031369	559278	4472091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1914		1914	
Clients et comptes rattachés	175425		175425	
Autres créances	28592		28592	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1308176		1308176	
Charges constatées d’avance	3975		3975	
TOTAL (II)	1518083		1518083	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6549452	559278	5990174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1974064			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22703			
TOTAL (I)	2056037			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24821			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24821			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2280516			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1341305			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72650			
Dettes fiscales et sociales	214845			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3909316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5990174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1859680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	530123		530123	
Chiffres d’affaires nets	530123		530123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75195	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			605318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10344	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110419	
Impôts, taxes et versements assimilés			177037	
Salaires et traitements			615000	
Charges sociales			174099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24821	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1300540	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-695223	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			906325	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			906381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443692	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462688	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1416			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	181			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-234735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1513948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1509679			
BENEFICE OU PERTE	4269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75195			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	174099			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3140887		413891
Total Immobilisations financières		1935531		97886
Total Général		5076419		511777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79000	3475778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		477826		1555591
Total Général		477826	79000	5031369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449278	189001	79000	559278
AMORTISSEMENTS Total Général	449278	189001	79000	559278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22703
Total Provisions réglementées	22703			22703
Provisions pour litiges				24821
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		24821		24821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22703	24821		47525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24821		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9937	9937		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175425	175425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3979	3979		
T. V. A.	24602	24602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11	11		
Charges constatées d’avance	3975	3975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221430	217929	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2280516	230880	940335	
Emprunts et dettes financières divers	858201	858201		
Fournisseurs et comptes rattachés	72650	72650		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98286	98286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29239	29239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87320	87320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483104	483104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3909316	1859680	940335	1109300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	480000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24406			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27955			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58058			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110419			
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176779			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	177037			
Montant de la TVA. collectée	120106			
Total TVA. déductible sur biens et services	11			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel