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BILAN GMS PARTICIPATIONS 2017 Siren 439304502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	270000		270000	140000
Constructions	2430000	141042	2288958	1210113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207509	174093	33416	58856
Autres immobilisations corporelles	233378	134143	99235	79643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1642054		1642054	1642054
Créances rattachées à des participations	289977		289977	201543
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	5076419	449278	4627141	3335710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1914		1914	1680
Clients et comptes rattachés	82159		82159	17617
Autres créances	397336		397336	55389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	539		539	353964
Disponibilités	429304		429304	300026
Charges constatées d’avance	12011		12011	5626
TOTAL (II)	923262		923262	734302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5999681	449278	5550403	4070012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2127366		1840330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326699		287036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22703		22703	
TOTAL (I)	2531767		2205069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2229890		1147872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	676195		657875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14187		36544	
Dettes fiscales et sociales	98364		22652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3018636		1864943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5550403		4070012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	975223		787986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	434141		434141	373195
Chiffres d’affaires nets	434141		434141	373195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72081	35390
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			506225	408586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9678	6165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116357	99567
Impôts, taxes et versements assimilés			204470	119110
Salaires et traitements			580000	475000
Charges sociales			94196	106610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132602	103267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				12
Total des charges d’exploitation (II) 			1137303	909731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-631078	-501144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			698600	648700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4420	6240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703020	654940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44415	32145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44415	32145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			658605	622795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27527	121651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12527		23735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			946	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12527		24681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12501		-24681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-311672		-190066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1209271		1063526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882572		776490	
BENEFICE OU PERTE	326699		287036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72081		11790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	94196		106610	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1805289		1335599
Total Immobilisations financières		1846364		92373
Total Général		3651653		1427972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3140887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3206	1935531
Total Général			3206	5076419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316676	132602		449278
AMORTISSEMENTS Total Général	316676	132602		449278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22703
Total Provisions réglementées	22703			22703
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22703			22703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	289977	289977		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135528			
T. V. A.	261638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170			
Charges constatées d’avance	12011			
TOTAL ETAT DES CREANCES	784983	781483	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2229778	186365	967442	
Emprunts et dettes financières divers	655047	655047		
Fournisseurs et comptes rattachés	14187	14187		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11076	11076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18657	18657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68631	68631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21148	21148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3018636	975223	967442	1075971
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22995		23057	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28931		28068	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64431		48442	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116357		99567	
Taxe professionnelle	306		264	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	204164		118846	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	204470		119110	
Montant de la TVA. collectée	89721		80492	
Total TVA. déductible sur biens et services	11974		11065	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel