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BILAN GMS PARTICIPATIONS 2016 Siren 439304502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140000		140000	
Constructions	1260000	49887	1210113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205498	146641	58856	86469
Autres immobilisations corporelles	199791	120148	79643	105410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				23600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1642054		1642054	1642054
Créances rattachées à des participations	201543		201543	97687
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	3652386	316676	3335710	1958720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1680		1680	
Clients et comptes rattachés	17617		17617	35124
Autres créances	55389		55389	19366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	353964		353964	350976
Disponibilités	300026		300026	286486
Charges constatées d’avance	5626		5626	1635
TOTAL (II)	734302		734302	693586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4386688	316676	4070012	2652307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1840330		1618660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287036		221670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22703		21757	
TOTAL (I)	2205069		1917087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			23600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1147872		114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	657875		626260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36544		25271	
Dettes fiscales et sociales	22652		59975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1864943		711619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4070012		2652307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	787986		711619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	373195		373195	304694
Chiffres d’affaires nets	373195		373195	304694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35390	6419
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			408586	311113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6165	2367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99567	76929
Impôts, taxes et versements assimilés			119110	51767
Salaires et traitements			475000	420000
Charges sociales			106610	67767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103267	54104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23600
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			909731	696533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-501144	-385420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			648700	499000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6240	8908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654940	507908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32145	15845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32145	15845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			622795	492064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121651	106644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23735		1440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	946		4541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24681		5981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24681		-5981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-190066		-121007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063526		819022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776490		597352	
BENEFICE OU PERTE	287036		221670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11790		4979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	106610		67767	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		428889		1400000
Total Immobilisations financières		1743241		105280
Total Général		2172130		1505280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23600	1805289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1424	1847097
Total Général			25024	3652386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213409	103267		316676
AMORTISSEMENTS Total Général	213409	103267		316676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22703
Total Provisions réglementées	21757	946		22703
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23600		23600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45357	946	23600	22703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		946		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	201543	201543		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43647			
T. V. A.	698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9411			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1633			
Charges constatées d’avance	5626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	283675	280175	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1147767	70810	297077	
Emprunts et dettes financières divers	651887	651887		
Fournisseurs et comptes rattachés	36544	36544		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11301	11301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5263	5263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6088	6088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5988	5988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1864943	787986	297077	779880
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23057		23152	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28068		7868	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48442		45909	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99567		76929	
Taxe professionnelle	264		334	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118846		51433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119110		51767	
Montant de la TVA. collectée	80492		55852	
Total TVA. déductible sur biens et services	11065		17808	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel