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BILAN GENIE CIVIL MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2020 Siren 439358565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	31172	29705	1467	2863
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44654	29353	15301	18278
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375444	183701	191743	48678
Autres immobilisations corporelles	1562547	1254247	308300	483379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1			
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26116	3460	22656	40960
Autres immobilisations financières	51728		51728	38440
TOTAL (I)	2091661	1500467	591195	632598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27349		27349	
Clients et comptes rattachés	3358135		3358135	2004805
Autres créances	616970		616970	931292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222966		222966	142227
Charges constatées d’avance	11474		11474	8025
TOTAL (II)	4236893		4236893	3086350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6328554	1500467	4828088	3718948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	768627		398137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389216		370491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1927843		1538627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	824		15105	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1814119		1394323	
Dettes fiscales et sociales	1076887		766371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8415		4522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2900244		2180320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4828088		3718948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2900244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	824		15105	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12847004		12847004	12468473
Chiffres d’affaires nets	12847004		12847004	12468473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33969	45520
Autres produits			54	3
Total des produits d’exploitation (I)			12881027	12513997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2311694	2442922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6849410	5498153
Impôts, taxes et versements assimilés			119196	116167
Salaires et traitements			1989617	2410286
Charges sociales			943195	1132161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280353	280893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	72
Total des charges d’exploitation (II) 			12493482	11880654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387544	633343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1759	2225
Autres intérêts et produits assimilés			7620	7994
Reprises sur provisions et transferts de charges			3902	240
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13281	10460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12356	3361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12356	3361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			925	7099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388469	640442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75829		29735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164000		98400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239829		128135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23272		975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7022		128578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30293		129553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209536		-1418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69691		84851	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139098		183682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13134137		12652591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12744921		12282101	
BENEFICE OU PERTE	389216		370491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1017779		514216	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	102844		102671	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29672		1500
Total Immobilisations corporelles		1767981		249487
Total Immobilisations financières		86762		13288
Total Général		1884416		264275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34823	1982645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22206	77844
Total Général			57029	2091661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26809	2897		29705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1217646	277456	27801	1467301
AMORTISSEMENTS Total Général	1244455	280353	27801	1497006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26116		26116	
Autres immobilisations financières	51728		51728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3358135	3358135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616970	616970		
Charges constatées d’avance	11474	11474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4064422	3986578	77844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	824	824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1814119	1814119		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1076887	1076887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8415	8415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2900244	2900244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel