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BILAN GENIE CIVIL MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2018 Siren 439358565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25844	25650	194	6046
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154654	23399	131255	134232
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211864	133196	78668	35201
Autres immobilisations corporelles	1383234	888059	495175	412722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58316	7603	50713	60581
Autres immobilisations financières	37960		37960	144628
TOTAL (I)	1871873	1077908	793965	793410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1950824		1950824	1890034
Autres créances	810339		810339	1051120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373156		373156	244354
Charges constatées d’avance	6927		6927	2389
TOTAL (II)	3141246		3141246	3187897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5013119	1077908	3935211	3981308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50777		7816	
Report à nouveau			-151925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347360		194885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1168137		820777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64366		90220	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1529152		1622646	
Dettes fiscales et sociales	822599		1447664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350958			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2767074		3160531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3935211		3981308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2767074		3153746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57581		43644	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11534988		11534988	9091570
Chiffres d’affaires nets	11534988		11534988	9091570
				
Production stockée				-9144
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35226	32676
Autres produits			989	2486
Total des produits d’exploitation (I)			11571202	9117587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2262581	1797795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5257015	4073464
Impôts, taxes et versements assimilés			118952	103370
Salaires et traitements			2267608	1889819
Charges sociales			1029835	876142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244657	135361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591	856
Total des charges d’exploitation (II) 			11181239	8876806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389963	240781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2671	3095
Autres intérêts et produits assimilés			12558	9554
Reprises sur provisions et transferts de charges			664	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15893	12649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5318	9770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5318	9770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10575	2879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400539	243659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3056		8931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67		13442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3122		22373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10860		70480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10860		73280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7738		-50907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12104			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33337		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11590218		9152609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11242858		8957724	
BENEFICE OU PERTE	347360		194885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	214576		112484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	102542		102310	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26775		264
Total Immobilisations corporelles		1468741		361483
Total Immobilisations financières		213476		
Total Général		1708992		361747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1195	25844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80472	1749752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			117199	96277
Total Général			198866	1871873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20729	6117	1195	25650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	886586	238540	80472	1044654
AMORTISSEMENTS Total Général	907315	244657	81667	1070305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58316		58316	
Autres immobilisations financières	37960		37960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1950824	1950824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	810339	810339		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6927	6927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2864367	2768090	96277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57581	57581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6	6785		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350958	350958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel