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BILAN GENIE CIVIL MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2017 Siren 439358565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26775	20729	6046	5779
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154654	20422	134232	137209
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202780	167579	35201	15304
Autres immobilisations corporelles	1111307	698585	412722	345357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68847	8267	60581	69300
Autres immobilisations financières	144628		144628	272053
TOTAL (I)	1708992	915582	793410	845002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				9144
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1890034		1890034	1859749
Autres créances	1051120		1051120	852118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244354		244354	257165
Charges constatées d’avance	2389		2389	19503
TOTAL (II)	3187897		3187897	2997679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4896889	915582	3981308	3842681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7816		7816	
Report à nouveau	-151925		-329783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194885		177855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	820777		625888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90220		308516	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1622646		894675	
Dettes fiscales et sociales	1447664		2013491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3160531		3216793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3981308		3842681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3153746		3170217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43644		223680	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9091570		9091570	7893564
Chiffres d’affaires nets	9091570		9091570	7893564
				
Production stockée			-9144	-434303
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32676	32946
Autres produits			2486	930
Total des produits d’exploitation (I)			9117587	7493137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1797795	1542859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4073464	3097544
Impôts, taxes et versements assimilés			103370	71816
Salaires et traitements			1889819	1642843
Charges sociales			876142	812200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135361	128885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			856	277
Total des charges d’exploitation (II) 			8876806	7296424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240781	196712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3095	3500
Autres intérêts et produits assimilés			9554	2228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12649	5727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9770	16693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9770	16693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2879	-10966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243659	185747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8931		13986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13442		667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22373		14653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70480		23078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73280		23078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50907		-8425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9152609		7513517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8957724		7335662	
BENEFICE OU PERTE	194885		177855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	112484		127605	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	102310		96360	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13333		
Total Immobilisations corporelles		1304084		
Total Immobilisations financières		349620		
Total Général		1667036		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1468741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				213476
Total Général				1708992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7554	13175		20729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	806214	122186	41814	886586
AMORTISSEMENTS Total Général	813768	135361	41814	907315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68847			
Autres immobilisations financières	144628			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1051120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3157019	2943543	213476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43644	43644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46576	39791	6786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1622646	1622646		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1447664	1447664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3160531	3153746	6785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel