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BILAN GENIE CIVIL MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2016 Siren 439358565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13333	7554	5779	4200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154654	17446	137209	140186
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171116	155812	15304	20002
Autres immobilisations corporelles	978314	632957	345357	370152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77567	8267	69300	77609
Autres immobilisations financières	272053		272053	212564
TOTAL (I)	1667036	822035	845002	824713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9144		9144	443447
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1859749		1859749	1817208
Autres créances	852118		852118	421383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257165		257165	66124
Charges constatées d’avance	19503		19503	39571
TOTAL (II)	2997679		2997679	2787732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4664715	822035	3842681	3612445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7816		7816	
Report à nouveau	-329783		-441421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177855		111638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625888		448033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308516		325605	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894675		519728	
Dettes fiscales et sociales	2013491		2240775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110		78304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3216793		3164412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3842681		3612445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3170217		2181489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	223680		203981	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7893564		7893564	6514184
Chiffres d’affaires nets	7893564		7893564	6514184
				
Production stockée			-434303	-475478
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32946	48546
Autres produits			930	164
Total des produits d’exploitation (I)			7493137	6087415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1542859	1104334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3097544	2578057
Impôts, taxes et versements assimilés			71816	68645
Salaires et traitements			1642843	1438536
Charges sociales			812200	730780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128885	109826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	1229
Total des charges d’exploitation (II) 			7296424	6031408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196712	56007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3500	3885
Autres intérêts et produits assimilés			2228	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5727	3932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16693	15524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16693	15524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10966	-11592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185747	44415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13986		26104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667		46817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14653		72921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23078		7558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23078		7826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8425		65095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-2128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7513517		6164268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7335662		6052630	
BENEFICE OU PERTE	177855		111638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127605		187485	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	96360		91339	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11285		
Total Immobilisations corporelles		1271607		
Total Immobilisations financières		298440		
Total Général		1581332		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1304084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				349620
Total Général				1667036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7085	6059	5590	7554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	741267	122827	57880	806214
AMORTISSEMENTS Total Général	748352	128885	63470	813768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77567			
Autres immobilisations financières	272053			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3080990	2731370	349620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223680	223680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84836	38260	46576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	894675	894675		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110	110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3216793	3170217	46576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel