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BILAN FINANCIERE N.S 2021 Siren 439332040
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 176798 155597 21201 29797
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2717 1441 1275 2181
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12000 11598 402 4266
Autres immobilisations corporelles 327270 231445 95825 147032
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 580900 580900 578600
Créances rattachées à des participations -822986 -822986 -332352
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 35550 35550 35550
TOTAL (I) 312249 400081 -87832 465073
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 577925 577925 525139
Autres créances 23186 23186 33863
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1678024 1678024 1664640
Charges constatées d’avance 20852 20852 2632
TOTAL (II) 2299988 2299988 2226275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2612237 400081 2212156 2691348
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 464990 464990
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 46499 46499
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 858759 754268
Report à nouveau 2196
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -44791 162294
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1325457 1430248
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 435000 579829
Emprunts et dettes financières divers (4) 82329 46985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 188067 285666
Dettes fiscales et sociales 181304 348621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 886699 1261101
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2212156 2691348
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 588484 824101
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 887 887 4560
Production vendue biens
Production vendue services 1147212 1147212 1242163
Chiffres d’affaires nets 1148099 1148099 1246722
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6858 31814
Autres produits 63 4
Total des produits d’exploitation (I) 1162369 1278541
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8487 950
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 581854 519260
Impôts, taxes et versements assimilés 32999 22264
Salaires et traitements 448683 505784
Charges sociales 144028 160901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 86379 53764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 20 7
Total des charges d’exploitation (II) 1302449 1262930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -140079 15610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 21
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 200021
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 179404 4537
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 179404 4537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 20617 -4537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -119463 11074
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2833
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2833
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23647 507
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 964
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24611 507
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21778 -507
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -96450 -151727
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1365224 1278541
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1410015 1116246
BENEFICE OU PERTE -44791 162294
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 53557 33869
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6858 31814
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 170599 6199
Total Immobilisations corporelles 331713 16573
Total Immobilisations financières 281798 -119944
Total Général 784109 -97172
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 176798
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6299 341986
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 368389 -206536
Total Général 374688 312249
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 140803 14795 155597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 178234 71585 5335 244484
AMORTISSEMENTS Total Général 319036 86379 5335 400081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations -822986 -822986
Prêts
Autres immobilisations financières 35550 35550
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 577925 577925
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 867 867
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 21810 21810
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 509 509
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 20852 20852
TOTAL ETAT DES CREANCES -165472 -165472
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 435000 136785 298215
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 826 826
Fournisseurs et comptes rattachés 188067 188067
Personnel et comptes rattachés 64112 64112
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33923 33923
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 78094 78094
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5176 5176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 81503 81503
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 886699 588484 298215
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 148165
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 60000
Engagement de crédit-bail mobilier 224721
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 46617
Location, charges locatives et de copropriété 80391
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 72229
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 382617
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 581854
Taxe professionnelle 16505
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16494
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 32999
Montant de la TVA. collectée 160532
Total TVA. déductible sur biens et services 105959
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 13