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BILAN ENTREPOTS SUD LYON 2021 Siren 439318478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1196752	222875	973877	1039790
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	721618		721618	721618
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	1924370	222875	1701495	1767408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604491	328936	275556	178296
Autres créances	391135		391135	660881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12840		12840	630359
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1008467	328936	679531	1469536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2932837	551811	2381026	3236944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	470000		470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13577		4815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122530		-43953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	756		175245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606863		606107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555146		658322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206098		629073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828830		1163365	
Dettes fiscales et sociales	101707		69713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12020		1	
Produits constatés d’avance (2)	70363		110363	
TOTAL (IV)	1774163		2630838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2381026		3236944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	206098			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	418118		418118	760159
Chiffres d’affaires nets	418118		418118	760159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			198825	23842
Total des produits d’exploitation (I)			616943	784001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278068	490156
Impôts, taxes et versements assimilés			1411	1015
Salaires et traitements			10105	15957
Charges sociales			2901	5163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80913	74776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170170	8822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			543572	595897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73370	188103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5788	3945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5788	3945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5460	-3945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67911	184159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3799			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70820		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70820		312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67021		-312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133		8602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621070		784001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620314		608756	
BENEFICE OU PERTE	756		175245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1903370		15000
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		1909370		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1918370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				1924370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141962	80913		222875
AMORTISSEMENTS Total Général	141962	80913		222875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158765	170170		328936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158765	170170		328936
TOTAL GENERAL	158765	170170		328936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170170		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	511929	511929		
Autres créances clients	92563	92563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	854	854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147974	147974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45520	45520		
Groupe et associés	75287	75287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121500	121500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1001626	1001626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	555058	104144	426608	24306
Emprunts et dettes financières divers	205965	205965		
Fournisseurs et comptes rattachés	828830	828830		
Personnel et comptes rattachés	1554	1554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1233	1233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90363	90363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8556	8556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133	133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12020	12020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70363	70363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1774163	1323249	426608	24306
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel