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BILAN DOCUWORLD GROUP 2021 Siren 439378696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23049	23049		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76345	70016	6329	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8300	8300		
Autres immobilisations corporelles	537645	314153	223492	231785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1598213	349250	1248963	1522497
Créances rattachées à des participations	159200	159200		
Autres titres immobilisés	201418		201418	16996
Prêts				
Autres immobilisations financières	46919		46919	45030
TOTAL (I)	2651089	923968	1727122	1816309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	954		954	
Clients et comptes rattachés	717034	105668	611366	558112
Autres créances	121066		121066	166226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	858617		858617	741935
Charges constatées d’avance	36318		36318	25387
TOTAL (II)	1733988	105668	1628320	1491661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4385077	1029636	3355441	3307970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	642100		642100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	321		321	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64210		64210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1623679		1784652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151569		-10972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2481880		2480310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10000	
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469380		488298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		58619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62281		86068	
Dettes fiscales et sociales	165999		181575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125902		3100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873562		817660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3355441		3307970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1137472		1137472	964876
Chiffres d’affaires nets	1137472		1137472	964876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50684	7527
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1188171	972403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			497514	513665
Impôts, taxes et versements assimilés			5835	8656
Salaires et traitements			281299	265552
Charges sociales			106483	102234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59409	57161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			914	644
Total des charges d’exploitation (II) 			951553	993530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236618	-21127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86398	200151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1538	308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87936	200459
Dotations financières sur amortissements et provisions			116000	100000
Intérêts et charges assimilées			56817	62768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172817	162768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84881	37691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151737	16564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33115		18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			19693	
Total des produits exceptionnels (VII)	33115		19711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48247		47247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48247		47247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15132		-27537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1309222		1192573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1157653		1203545	
BENEFICE OU PERTE	151569		-10972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12408			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92000		8000
Total Immobilisations corporelles		494000		51000
Total Immobilisations financières		2067000		186000
Total Général		2653000		245000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				545000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			248	2005000
Total Général			248	2650000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92000	2000	1000	93000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263000	59000		322000
AMORTISSEMENTS Total Général	355000	61000	1000	415000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				614000
Total Provisions pour risques et charges	625000	117000	128000	614000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	625000	117000	128000	614000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel