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BILAN CD RESTAURATION 2018 Siren 439344797
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 35588 33183 2405
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 46994 46994
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 833 833
Constructions 271058 237585 33474
Installations techniques, matériel et outillage industriels 569962 476347 93615
Autres immobilisations corporelles 743324 587722 155602
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 833 833
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 367124 12580 354544
Créances rattachées à des participations 105961 105961
Autres titres immobilisés 1860 1860
Prêts
Autres immobilisations financières 313 313
TOTAL (I) 2143850 1395243 748608
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8433 8433
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 37491 37491
Avances et acomptes versés sur commandes 176 176
Clients et comptes rattachés 5503 5503
Autres créances 271943 271943
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 68181 68181
Disponibilités 357716 357716
Charges constatées d’avance 16838 16838
TOTAL (II) 766280 766280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2910131 1395243 1514888
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 320000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 125985
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 315679
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 793664
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 26731
TOTAL (III) 26731
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 119540
Emprunts et dettes financières divers (4) 78614
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 151098
Dettes fiscales et sociales 335424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7872
Autres dettes 1946
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 694493
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1514888
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 631021
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3403530 3403530
Production vendue biens 896 896
Production vendue services 8282 8282
Chiffres d’affaires nets 3412708 3412708
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 29174
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49690
Autres produits 80
Total des produits d’exploitation (I) 3491653
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 775349
Variation de stock (marchandises) 2042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 75206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1891
Autres achats et charges externes 491385
Impôts, taxes et versements assimilés 84206
Salaires et traitements 1071950
Charges sociales 312771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 70427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 26731
Autres charges 156493
Total des charges d’exploitation (II) 3068450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 423203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1337
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4575
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27352
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 400426
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 76
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 69
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 145
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3784
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 149
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 53
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3986
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3841
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 80906
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3496374
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3180695
BENEFICE OU PERTE 315679
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 22967
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 147346
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82582
Total Immobilisations corporelles 1538285 72074
Total Immobilisations financières 590964 2735
Total Général 2211831 74810
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82582
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24349 1586010
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 118441 475258
Total Général 118441 24349 2143850
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 79970 207 80177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1256561 70273 24349 1302486
AMORTISSEMENTS Total Général 1336532 70480 24349 1382663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 18244
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 8487
Total Provisions pour risques et charges 26724 26731 26724 26731
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 12580 12580
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12580 12580
TOTAL GENERAL 39304 26731 26724 39311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 26731 26724
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 105961 105961
Prêts
Autres immobilisations financières 313 313
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5503
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1453
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 68673
T. V. A. 9803
Autres impôts, taxes versements assimilés 37655
Divers
Groupe et associés 104351
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50008
Charges constatées d’avance 16838
TOTAL ETAT DES CREANCES 400558 294284 106274
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 119540 56068 63472
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 151098 151098
Personnel et comptes rattachés 160646 160646
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97402 97402
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24566 24566
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 52809 52809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7872 7872
Groupe et associés 78614 78614
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1946 1946
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 694493 631021 63472
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 81951
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel