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BILAN CD RESTAURATION 2017 Siren 439344797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35588	32976	2612	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46994	46994		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	833	833		
Constructions	268279	249068	19211	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533730	450178	83552	
Autres immobilisations corporelles	735443	556481	178961	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	367124	12580	354544	
Créances rattachées à des participations	221692		221692	
Autres titres immobilisés	1860		1860	
Prêts				
Autres immobilisations financières	288		288	
TOTAL (I)	2211831	1349112	862719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10324		10324	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39533		39533	
Avances et acomptes versés sur commandes	54684		54684	
Clients et comptes rattachés	5845		5845	
Autres créances	143591		143591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67053		67053	
Disponibilités	406752		406752	
Charges constatées d’avance	9144		9144	
TOTAL (II)	736925		736925	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2948756	1349112	1599644	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55151			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	777985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26724			
TOTAL (III)	26724			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141313			
Dettes fiscales et sociales	404411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7872			
Autres dettes	1590			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794936			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1599644			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3401845		3401845	
Production vendue biens	1072		1072	
Production vendue services	6909		6909	
Chiffres d’affaires nets	3409826		3409826	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28923	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67230	
Autres produits			142	
Total des produits d’exploitation (I)			3506121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			765942	
Variation de stock (marchandises)			-11164	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-188	
Autres achats et charges externes			462665	
Impôts, taxes et versements assimilés			86631	
Salaires et traitements			1060329	
Charges sociales			299561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26724	
Autres charges			155275	
Total des charges d’exploitation (II) 			3011159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494962	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4177	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5473	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26911	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473524	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15592			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48663			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6040			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108730			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3567186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3196352			
BENEFICE OU PERTE	370834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30346			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	145312			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82582		
Total Immobilisations corporelles		1505213		96422
Total Immobilisations financières		606500		3892
Total Général		2194294		100314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63349	1538285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		19428		590964
Total Général		19428	63349	2211831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78441	1530		79970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1182344	89247	15030	1256561
AMORTISSEMENTS Total Général	1260785	90777	15030	1336532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16280
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10444
Total Provisions pour risques et charges	36884	26724	36884	26724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12580		12580
TOTAL GENERAL	36884	39304	36884	39304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26724	36884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	221692			
Prêts				
Autres immobilisations financières	288			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4236			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7316			
Autres impôts, taxes versements assimilés	48276			
Divers				
Groupe et associés	34010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49753			
Charges constatées d’avance	9144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380559	158579	221980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201654	82324	119330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141313	141313		
Personnel et comptes rattachés	174230	174230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88074	88074		
Impôts sur les bénéfices	63237	63237		
T.V.A.	25464	25464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53405	53405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7872	7872		
Groupe et associés	38047	38047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1590	1590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794886	675556	119330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel