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BILAN CD RESTAURATION 2016 Siren 439344797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35588	32770	2818	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46994	45671	1323	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	833	833		
Constructions	268279	227708	40571	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520816	440837	79980	
Autres immobilisations corporelles	715284	512966	202318	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	367124	12580	354544	
Créances rattachées à des participations	237268		237268	
Autres titres immobilisés	1845		1845	
Prêts				
Autres immobilisations financières	263		263	
TOTAL (I)	2194294	1273365	920930	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10136		10136	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28368		28368	
Avances et acomptes versés sur commandes	3232		3232	
Clients et comptes rattachés	7648		7648	
Autres créances	100050		100050	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66129		66129	
Disponibilités	282614		282614	
Charges constatées d’avance	11782		11782	
TOTAL (II)	509960		509960	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2704254	1273365	1430890	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1998			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273153			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627151			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36884			
TOTAL (III)	36884			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47375			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173067			
Dettes fiscales et sociales	275364			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7872			
Autres dettes	1387			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	766854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1430890			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588694			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3263420		3263420	
Production vendue biens	864		864	
Production vendue services	9683		9683	
Chiffres d’affaires nets	3273967		3273967	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58867	
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			3332938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			739971	
Variation de stock (marchandises)			394	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76595	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2023	
Autres achats et charges externes			523793	
Impôts, taxes et versements assimilés			78140	
Salaires et traitements			997452	
Charges sociales			263632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36884	
Autres charges			154158	
Total des charges d’exploitation (II) 			2957003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4744	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6040	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28590	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28590	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22550	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2593			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3595			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11258			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7965			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3342272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3069119			
BENEFICE OU PERTE	273153			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30073			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	144627			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81962		620
Total Immobilisations corporelles		1454850		79368
Total Immobilisations financières		569104		45819
Total Général		2105916		125807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8000	21005	1505213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8423		606500
Total Général		16423	21005	2194294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76920	1520		78441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1112828	90083	20568	1182344
AMORTISSEMENTS Total Général	1189749	91604	20568	1260785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18189
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18695
Total Provisions pour risques et charges	28793	36884	28793	36884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12580			12580
TOTAL GENERAL	41373	36884	28793	49464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36884	28793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	237268			
Prêts				
Autres immobilisations financières	263			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4737			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12618			
T. V. A.	13247			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34633			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34815			
Charges constatées d’avance	11782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	357010	119480	237531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel