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BILAN CAVES ADELIN 2018 Siren 439313032				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	147140		147140	147140
Immobilisations incorporelles – Autres	2541	2541		
Immobilisations corporelles	257122	190718	66405	77642
Immobilisations financières	690		690	690
Total Actif Immobilisé	407494	193258	214236	225473
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2845		2845	2900
Stock marchandises	110400		110400	106857
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2064		2064	
Créances – Autres	6323		6323	3620
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170286		170286	180611
Caisse				
Charges constatées d’avance	3507		3507	4283
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	295425		295425	298271
Total général Actif	702918	316780		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			44832	24953
Report à nouveau			248824	248824
Résultat de l’exercice			6069	19879
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			308525	302456
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				9709
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16668	25848
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		170280		
Autres dettes			184467	185731
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			201135	221288
Total général Passif			509660	523744
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3610	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	298193		316780	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	343		278	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	298536		317057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	166683		181959	
Variation de stock (marchandises)	-3543		-7678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2291		896	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	55		-469	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52734		51664	
(dont taxe professionnelle)	1350			
Impôts, taxes et versements assimilés	6360		6855	
Rémunérations du personnel 	43834		33781	
Charges sociales	9363		9781	
Dotations aux amortissements	14847		17618	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1052		665	
Total des charges d’exploitation	293677		295072	
Résultat d’exploitation	4859		21985	
Produits financiers	2187		1535	
Produits exceptionnels				
Charges financières	327		417	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	651		3225	
Bénéfice ou perte	6069		19879	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel