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BILAN CASTILLO 2020 Siren 439374380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4067	4067		1557
Fonds commercial	143213		143213	143213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66156	52246	13910	13884
Autres immobilisations corporelles	847764	357689	490075	469833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6623		6623	6623
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370		1370	1370
TOTAL (I)	1069195	414003	655192	636482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53369		53369	35731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1250		1250	
Clients et comptes rattachés	1286472		1286472	1626746
Autres créances	88784		88784	176851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	911315		911315	334541
Charges constatées d’avance	25714		25714	1733
TOTAL (II)	2366904		2366904	2175603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3436100	414003	3022097	2812086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	163000		163000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16300		16300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	945682		623542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201226		322139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1326209		1124982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914446		306539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3305		258499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344256		493336	
Dettes fiscales et sociales	408168		609730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25711		18997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1695888		1687103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3022097		2812086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	562		562	2473
Production vendue biens				
Production vendue services	5740518		5740518	6234370
Chiffres d’affaires nets	5741081		5741081	6236844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85744	38116
Autres produits			7	18
Total des produits d’exploitation (I)			5826833	6274978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1067688	1030716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13790	-23189
Autres achats et charges externes			2870689	3236235
Impôts, taxes et versements assimilés			59035	55937
Salaires et traitements			948976	854340
Charges sociales			521064	483959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152988	134442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	45
Total des charges d’exploitation (II) 			5606660	5776338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220173	498640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5548	1912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5548	1912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5548	-1467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214624	497172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58730		14351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208166		19166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266897		33518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6831		69405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191325		17537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198157		86942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68740		-53424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82139		121609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6093731		6308942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5892504		5986802	
BENEFICE OU PERTE	201226		322139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6153		18646	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2510	1557		4067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354902	151431	96397	409936
AMORTISSEMENTS Total Général	357412	152988	96397	414003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3848			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3848			
TOTAL GENERAL	3848			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370		1370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1400970	1400970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402341	1400970	1370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	914447	703601	210846	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3305	3305		
Fournisseurs et comptes rattachés	344256	344256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408169	408169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25711	25711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1695889	1485043	210846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel