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BILAN BIO FRAIS SAINT JULIEN 2021 Siren 439356072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	74032	30584	43448	58254
Concessions, brevets et droits similaires	272342	154307	118035	173038
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				2754
Constructions	687876	354775	333101	398639
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1493871	811382	682489	770188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	290		290	290
Prêts	1050		1050	
Autres immobilisations financières	18338		18338	18338
TOTAL (I)	2547799	1351048	1196751	1421501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4651		4651	5992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	862918	15393	847525	1019740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34303	815	33488	1676462
Autres créances	3435777		3435777	2036665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4240		4240	4240
Disponibilités	403253		403253	688668
Charges constatées d’avance	6629		6629	131073
TOTAL (II)	4751771	16208	4735563	5562842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7299570	1367256	5932314	6984343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96700		96700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1199998		1199998	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9670		3290	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43185		43185	
Report à nouveau	36001		345694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-371958		36001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1013597		1724868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33177	
Provisions pour charges	47910		63270	
TOTAL (III)	47910		96447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2751693		3038362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8394			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1893492		1731224	
Dettes fiscales et sociales	204203		381354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12086	
Autres dettes	13024			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4870806		5163027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5932314		6984343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2407979		4414694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126			
Dont emprunts participatifs	8394			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12340331		12340331	5953461
Production vendue biens	5563		5563	189
Production vendue services	74393		74393	536802
Chiffres d’affaires nets	12420287		12420287	6490452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58372	47865
Autres produits			1423	2819
Total des produits d’exploitation (I)			12480082	6541136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8938191	4168078
Variation de stock (marchandises)			-3932	16973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15195	6694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1341	
Autres achats et charges externes			1850870	781877
Impôts, taxes et versements assimilés			142234	168577
Salaires et traitements			1027904	854440
Charges sociales			314683	249345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330166	160326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5408	63270
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15393	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19697	10185
Total des charges d’exploitation (II) 			12657151	6479765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177069	61371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35765	1826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35765	1826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20459	6338
Différences négatives de change			79	504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20537	6841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15228	-5015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161842	56356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13197			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33177			
Total des produits exceptionnels (VII)	51528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16630		17500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264944		17500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213416		-17500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3300		2855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12567375		6542962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12939332		6506961	
BENEFICE OU PERTE	-371958		36001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74032		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326762		
Total Immobilisations corporelles		2157674		120996
Total Immobilisations financières		18628		1050
Total Général		2577096		122046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				74032
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54420	272342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96923	2181747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19678
Total Général			151343	2547799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15778	14806		30584
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153724	53678	53095	154307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	986093	261682	81617	1166157
AMORTISSEMENTS Total Général	1155594	330166	134713	1351048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47910
Total Provisions pour risques et charges	96447	5408	53945	47910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15393		15393
Sur comptes clients	815			815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	815	15393		16208
TOTAL GENERAL	97262	20801	53945	64118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20801	20768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33177	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1050	1050		
Autres immobilisations financières	18338	18338		
Clients douteux ou litigieux	1948	1948		
Autres créances clients	32356	32356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2537	2537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25196	25196		
T. V. A.	206146	206146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14561	14561		
Groupe et associés	3147757	3147757		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39579	39579		
Charges constatées d’avance	6629	6629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3496097	3496097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2751567	288740	2462827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1893492	1893492		
Personnel et comptes rattachés	70576	70576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74823	74823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	639	639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54771	54771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11787	11787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13024	13024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4870806	2407979	2462827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel