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BILAN BIO FRAIS SAINT JULIEN 2020 Siren 439356072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	74032	15778	58254	65658
Concessions, brevets et droits similaires	326762	153724	173038	198030
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13734	10980	2754	2990
Constructions	687876	289237	398639	431500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5990	5990		
Autres immobilisations corporelles	1450074	679885	770188	836024
Immobilisations en cours				17500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	290		290	290
Prêts				5703
Autres immobilisations financières	18338		18338	18338
TOTAL (I)	2577096	1155594	1421501	1576033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5992		5992	5992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1019740		1019740	1036713
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1677277	815	1676462	1251052
Autres créances	2036665		2036665	445818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4240		4240	4240
Disponibilités	688668		688668	268837
Charges constatées d’avance	131073		131073	139388
TOTAL (II)	5563657	815	5562842	3152040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8140752	1156409	6984343	4728072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96700		96700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1199998		1199998	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3290		3290	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43185		43185	
Report à nouveau	345694			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36001		345694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1724868		1688867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33177		33177	
Provisions pour charges	63270			
TOTAL (III)	96447		33177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3038362		1033208	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1731224		1177247	
Dettes fiscales et sociales	381354		794565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12086		1007	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5163027		3006028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6984343		4728072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4414694		2262835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5953461		5953461	14672708
Production vendue biens	189		189	2348
Production vendue services	536802		536802	576989
Chiffres d’affaires nets	6490452		6490452	15252044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47865	3724
Autres produits			2819	2226
Total des produits d’exploitation (I)			6541136	15257994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4168078	10142763
Variation de stock (marchandises)			16973	57689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6694	43294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-646
Autres achats et charges externes			781877	1933043
Impôts, taxes et versements assimilés			168577	141878
Salaires et traitements			854440	1560939
Charges sociales			249345	427867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160326	330505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				815
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63270	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10185	137247
Total des charges d’exploitation (II) 			6479765	14775393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61371	482601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1826	4691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8176
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1826	12867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6338	15660
Différences négatives de change			504	3560
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6841	19220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5015	-6353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56356	476248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			84000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			84000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17500		40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17500		95177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17500		-11177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2855		119377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6542962		15354861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6506961		15009168	
BENEFICE OU PERTE	36001		345694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74032		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325062		1700
Total Immobilisations corporelles		2147877		27297
Total Immobilisations financières		24331		
Total Général		2571301		28997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				74032
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				326762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17500	2157674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5703		18628
Total Général		5703	17500	2577096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8374	7403		15778
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127032	26693		153724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	859862	126230		986093
AMORTISSEMENTS Total Général	995268	160326		1155594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33177
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63270
Total Provisions pour risques et charges	33177	63270		96447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	815			815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	815			815
TOTAL GENERAL	33992	63270		97262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63270		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18338		18338	
Clients douteux ou litigieux	1948		1948	
Autres créances clients	1675330	1675330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	790	790		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70417	70417		
T. V. A.	119438	119438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44417	44417		
Groupe et associés	1768426	1768426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33177	33177		
Charges constatées d’avance	131073	131073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3863354	3843068	20286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2005154	2005154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1033208	284875	748333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1731224	1731224		
Personnel et comptes rattachés	122975	122975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89213	89213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104087	104087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65079	65079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12086	12086		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5163027	4414694	748333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel