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BILAN AUTOPARTAGE PROVENCE 2018 Siren 439356528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37632	26076	11556	11874
Autres immobilisations corporelles	535258	210529	324729	231476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37375		37375	22375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7068		7068	7066
TOTAL (I)	617333	236605	380728	272791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168457	16700	151756	138224
Autres créances	19920		19920	20451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137683		137683	151669
Charges constatées d’avance	16215		16215	27470
TOTAL (II)	342274	16700	325574	337814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959607	253305	706302	610605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	257943		238734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1236		4174	
Réserve légale (1)			2515	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45004		42066	
Report à nouveau	-12791		-39432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40387		24126	
Subventions d’investissement	6600		11400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338379		283584	
Produit des émissions de titres participatifs	49000		49000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	49000		49000	
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	177773		144270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54333		62490	
Dettes fiscales et sociales	76168		61261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308924		268021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706302		610605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308924		268021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1170087		1170087	967175
Chiffres d’affaires nets	1170087		1170087	967175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-373	8700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26644	14221
Autres produits			16	229
Total des produits d’exploitation (I)			1196373	990326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			847323	736737
Impôts, taxes et versements assimilés			16249	2891
Salaires et traitements			154183	119451
Charges sociales			72541	41831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66740	56715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2387	4668
Total des charges d’exploitation (II) 			1176123	962294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20250	28032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9509	2388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9509	2388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9446	-2325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10804	25707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76560		60485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76560		60485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4040		3756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35955		54846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39996		58602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36565		1883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6982		3464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272996		1050873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1232610		1026747	
BENEFICE OU PERTE	40387		24126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26644		14221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		437569		195470
Total Immobilisations financières		29441		15162
Total Général		467010		210632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60150	572890
Prêts et immobilisations financières			160	
Total Immobilisations financières			160	44443
Total Général			60309	617333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194219	66740	24354	236605
AMORTISSEMENTS Total Général	194219	66740	24354	236605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16700		16700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16700		16700
TOTAL GENERAL	10000	16700		26700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7068	7068		
Clients douteux ou litigieux	2239	2239		
Autres créances clients	166217	166217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1746	1746		
Impôts sur les bénéfices	1792	1792		
T. V. A.	6722	6722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9661	9661		
Charges constatées d’avance	16215	16215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211660	211660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	177773	177773		
Fournisseurs et comptes rattachés	54333	54333		
Personnel et comptes rattachés	19498	19498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16997	16997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36035	36035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3639	3639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650	650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308924	308924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32105			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117975		94730	
Location, charges locatives et de copropriété	328273		300730	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10247		15148	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	390828		326130	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	847323		736737	
Taxe professionnelle	1158		1041	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15091		1850	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16249		2891	
Montant de la TVA. collectée	246330		198021	
Total TVA. déductible sur biens et services	151699		128813	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5