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BILAN ALICE ANATOLE & CIE 2018 Siren 439319476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9526	9526		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	225	49	176	221
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	280460	21133	259328	195585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96167	41662	54504	67852
Autres immobilisations corporelles	915169	894250	20919	28371
Immobilisations en cours	10747		10747	19279
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26405		26405	21387
Autres immobilisations financières	66967	5247	61720	61720
TOTAL (I)	1405666	971868	433798	394415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12233		12233	4686
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11400		11400	12177
Clients et comptes rattachés	62288	5030	57258	77819
Autres créances	4280065		4280065	3401277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7076		7076	7076
Disponibilités	15440		15440	190235
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4388503	5030	4383472	3693270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5794169	976898	4817271	4087685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1340324		823528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	645154		516797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1996478		1351324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116369		116369	
Provisions pour charges			99000	
TOTAL (III)	116369		215369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-5424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107901		164567	
Dettes fiscales et sociales	674816		343018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1902		951	
Autres dettes	1894368		1967657	
Produits constatés d’avance (2)	25437		50222	
TOTAL (IV)	2704424		2520992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4817271		4087685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3523143		3523143	3378864
Chiffres d’affaires nets	3523143		3523143	3378864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122152	63821
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			3645296	3442690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186421	187767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7547	7257
Autres achats et charges externes			948229	1084532
Impôts, taxes et versements assimilés			161771	50789
Salaires et traitements			1173890	1130893
Charges sociales			339945	326016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35458	42477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5030	9005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2843363	2838740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			801933	603950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125972	97818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125972	97818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21309	13790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21309	13790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104663	84028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			906596	687978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29104		30734	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59497		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	90198		50734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29169		30734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59497			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88666		30734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1532		20000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262974		191182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3861465		3591242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3216312		3074446	
BENEFICE OU PERTE	645154		516797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9751		
Total Immobilisations corporelles		1234267		124391
Total Immobilisations financières		88354		5018
Total Général		1332372		129409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15851	40264	1302543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93372
Total Général		15851	40264	1405666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9530	45		9575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923180	35413	1547	957045
AMORTISSEMENTS Total Général	932710	35458	1547	966621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116369
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	215369	59497	158497	116369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5247			5247
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5030		5030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5247	5030		10277
TOTAL GENERAL	220616	64527	158497	126646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5030	99000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59497	59497	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43