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BILAN ALICE ANATOLE & CIE 2017 Siren 439319476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9526	9526		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	225	4	221	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207181	11596	195585	132569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92363	24511	67852	43852
Autres immobilisations corporelles	915444	887073	28371	44212
Immobilisations en cours	19279		19279	43156
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21387		21387	16192
Autres immobilisations financières	66967	5247	61720	61720
TOTAL (I)	1332372	937957	394415	341701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4686		4686	11943
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12177		12177	12793
Clients et comptes rattachés	77819		77819	137627
Autres créances	3401277		3401277	2749132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7076		7076	7076
Disponibilités	190235		190235	14754
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3693270		3693270	2933325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5025641	937957	4087685	3275026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	823528		319110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516797		504418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1351324		834528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116369		235369	
Provisions pour charges	99000			
TOTAL (III)	215369		235369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-5424			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164567		170892	
Dettes fiscales et sociales	343018		342410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	951			
Autres dettes	1967657		1667043	
Produits constatés d’avance (2)	50222		24785	
TOTAL (IV)	2520992		2205129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4087685		3275026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3378864		3378864	3404726
Chiffres d’affaires nets	3378864		3378864	3404726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63821	93500
Autres produits			6	98853
Total des produits d’exploitation (I)			3442690	3597584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187767	188331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7257	-5427
Autres achats et charges externes			1084532	1046668
Impôts, taxes et versements assimilés			50789	158890
Salaires et traitements			1130893	1163616
Charges sociales			326016	371296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42477	42104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9005	28623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				115369
Autres charges			3	1095
Total des charges d’exploitation (II) 			2838740	3110565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603950	487017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97818	69433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97818	69433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13790	6432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13790	6432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84028	63001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687978	550018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30734		18882	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	50734		20954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30734		19382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47136	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30734		66518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20000		-45564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191182		37	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3591242		3687974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3074446		3183556	
BENEFICE OU PERTE	516797		504418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9526		225
Total Immobilisations corporelles		1144496		189795
Total Immobilisations financières		83159		5195
Total Général		1237181		195215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9751
Virement postes immobilisations corporelles en cours		69290		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		69290	30734	1234267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88354
Total Général		69290	30734	1332372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9526	4		9530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	880707	42473		923180
AMORTISSEMENTS Total Général	890233	42477		932710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116369
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99000
Total Provisions pour risques et charges	235369		20000	215369
sur immobilisations – incorporelles	6	6		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19413	9005	28418	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24660	9005	28418	5247
TOTAL GENERAL	260029	9005	48418	220616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9005	28418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38