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BILAN ALICE ANATOLE & CIE 2016 Siren 439319476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9526	9526		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137891	5322	132569	55544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53780	9928	43852	16619
Autres immobilisations corporelles	909669	865457	44212	77513
Immobilisations en cours	43156		43156	19942
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16192		16192	10690
Autres immobilisations financières	66967	5247	61720	61720
TOTAL (I)	1237180	895480	341701	242028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11943		11943	6516
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12793		12793	11400
Clients et comptes rattachés	157040	19413	137627	14495
Autres créances	2749132		2749132	1814587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7076		7076	7076
Disponibilités	14754		14754	13583
Charges constatées d’avance				1737
TOTAL (II)	2952738	19413	2933325	1869394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4189919	914893	3275026	2111423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	319110		163543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504418		155567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834528		330110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235369		72864	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	235369		72864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170892		84135	
Dettes fiscales et sociales	342410		345991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1667043		1278323	
Produits constatés d’avance (2)	24785			
TOTAL (IV)	2205129		1708449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3275026		2111423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3404726		3404726	3295967
Chiffres d’affaires nets	3404726		3404726	3295967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			506	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93500	45609
Autres produits			98854	6
Total des produits d’exploitation (I)			3597586	3343582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188332	190228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5427	2756
Autres achats et charges externes			1046668	1104470
Impôts, taxes et versements assimilés			158890	177071
Salaires et traitements			1163616	1238831
Charges sociales			371296	374131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42105	66623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28623	24963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115369	
Autres charges			1095	72630
Total des charges d’exploitation (II) 			3110568	3251704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487018	91878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69433	128004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69433	128004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6433	74330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6433	74330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63000	53674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550018	145552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18882		19652	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10629	
Total des produits exceptionnels (VII)	20954		30281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19382		19652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47136			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66518		20260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45564		10021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37		6	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3687974		3501867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3183556		3346300	
BENEFICE OU PERTE	504418		155567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9526		
Total Immobilisations corporelles		1008220		155157
Total Immobilisations financières		77657		5502
Total Général		1095403		160659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18882	1144496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83159
Total Général			18882	1237180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9526			9526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	838602	42105		880707
AMORTISSEMENTS Total Général	848128	42105		890233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136369
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99000
Total Provisions pour risques et charges	72864	162505		235369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42807	28623	52017	19413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48054	28623	52017	24660
TOTAL GENERAL	120918	191128	52017	260029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143992		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47136	52017	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel