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BILAN ABBEI (ACTIVITES BOIS BATIMENT ENTREPRISES D'INSERTION) 2021 Siren 439337304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16063	16063		4444
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	283619	13133	270487	283168
Constructions	606067	86099	519967	542445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82918	62169	20749	23023
Autres immobilisations corporelles	378748	186486	192263	134778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155555		155555	150555
Prêts				
Autres immobilisations financières	7175		7175	5433
TOTAL (I)	1530144	363949	1166195	1143845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133104		133104	49821
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1242133	29472	1212661	684181
Autres créances	149012		149012	118181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	810587		810587	1207946
Charges constatées d’avance	15958		15958	16051
TOTAL (II)	2350794	29472	2321321	2176179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3880938	393421	3487517	3320024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48409		47195	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47796		47796	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238385		239713	
Report à nouveau	625092		618024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5006		7104	
Subventions d’investissement	182840		115063	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1147528		1074895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150213		129254	
TOTAL (III)	150213		129254	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832876		1086300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6519		1813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599344		441260	
Dettes fiscales et sociales	700574		540706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24110		7340	
Produits constatés d’avance (2)	26353		38456	
TOTAL (IV)	2189775		2115875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3487517		3320024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6519			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6380331		6380331	4141294
Chiffres d’affaires nets	6380331		6380331	4141294
				
Production stockée				
Production immobilisée				72841
Subventions d’exploitation			595518	423525
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111643	119795
Autres produits			32189	18327
Total des produits d’exploitation (I)			7119682	4775782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1562809	1016199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83283	-43016
Autres achats et charges externes			2064054	1108363
Impôts, taxes et versements assimilés			89905	66278
Salaires et traitements			2536659	1883589
Charges sociales			811634	641036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123345	58217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29211	30848
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36568	11441
Total des charges d’exploitation (II) 			7170903	4772955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51221	2827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44	1542
Autres intérêts et produits assimilés			162	501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206	2044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7773	7916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7773	7916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7567	-5872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58788	-3045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1040		17433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42630		3240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43670		20672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2006		9642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2006		9642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41664		11030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22130		881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7163557		4798499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7158551		4791395	
BENEFICE OU PERTE	5006		7104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58523		33314	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16063		
Total Immobilisations corporelles		1270791		141152
Total Immobilisations financières		155988		6741
Total Général		1442842		147894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60591	1351352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162729
Total Général			60591	1530144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11619	4444		16063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287378	118901	58393	347886
AMORTISSEMENTS Total Général	298997	123345	58393	363949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150213
Total Provisions pour risques et charges	129254	29211	8252	150213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48817		19345	29472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48817		19345	29472
TOTAL GENERAL	178071	29211	27597	179686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29211	27593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7175	7175		
Clients douteux ou litigieux	34707		34707	
Autres créances clients	1207426	1207426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4393	4393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4343	4343		
Impôts sur les bénéfices	409	409		
T. V. A.	8274	8274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80987	80987		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50606	50606		
Charges constatées d’avance	15958	15958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1414278	1379571	34707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3961	3961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	828915	97699	467036	264180
Emprunts et dettes financières divers	595	595		
Fournisseurs et comptes rattachés	599344	599344		
Personnel et comptes rattachés	169200	169200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176645	176645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242989	242989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111741	111741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5924	5924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24110	24110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26353	26353		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2189775	1458559	467036	264180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	91