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BILAN ABBEI (ACTIVITES BOIS BATIMENT ENTREPRISES D'INSERTION) 2018 Siren 439337304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7758	4620	3138	3875
Fonds commercial	1524	1524		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	117353	35393	81959	87284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53149	49958	3191	7903
Autres immobilisations corporelles	169942	157862	12080	22484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	144121		144121	144021
Prêts				
Autres immobilisations financières	2285		2285	3256
TOTAL (I)	526132	249358	276774	298824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7743		7743	6799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1154934	86880	1068054	1226351
Autres créances	229308		229308	166920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683660		683660	327052
Charges constatées d’avance	10236		10236	3256
TOTAL (II)	2085882	86880	1999002	1730378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2612015	336238	2275777	2029202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44367		41321	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43387		41155	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98490		27908	
Report à nouveau	577545		464651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123904		185105	
Subventions d’investissement	3487		8151	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891180		768291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100098		91009	
TOTAL (III)	100098		91009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145590		98571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1121		1112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433650		439903	
Dettes fiscales et sociales	535084		540307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77718		24354	
Produits constatés d’avance (2)	91337		65408	
TOTAL (IV)	1284499		1169902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2275777		2029202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1153639		1086153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4829485		4829485	4296025
Chiffres d’affaires nets	4829485		4829485	4296025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			390928	396626
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100987	60123
Autres produits			43604	57573
Total des produits d’exploitation (I)			5365005	4810347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810818	778032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-944	-2459
Autres achats et charges externes			2016411	1490181
Impôts, taxes et versements assimilés			68654	68974
Salaires et traitements			1714466	1579474
Charges sociales			488928	437025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22234	23178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40717	53775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30289	39338
Autres charges			81131	104188
Total des charges d’exploitation (II) 			5272704	4571707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92301	238640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1059	913
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1059	913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			739	871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				93
Total des charges financières (VI)			739	963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			320	-51
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92621	238589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79539		22000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4665		4946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84204		26946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30562		38149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30562		38358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53641		-11412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22358		42073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5450268		4838206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5326364		4653101	
BENEFICE OU PERTE	123904		185105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47869		17168	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1915		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9282		
Total Immobilisations corporelles		369388		1056
Total Immobilisations financières		147277		592
Total Général		527863		1648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1915	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				370444
Prêts et immobilisations financières			1463	
Total Immobilisations financières			1463	146406
Total Général			3378	526132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1915		1915	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5407	737		6144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221717	21497		243214
AMORTISSEMENTS Total Général	229039	22234	1915	249358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100098
Total Provisions pour risques et charges	91009	30289	21200	100098
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75828	40717	29665	86880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75828	40717	29665	86880
TOTAL GENERAL	166837	71006	50865	186978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71006	50865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2285	2285		
Clients douteux ou litigieux	99371	99371		
Autres créances clients	1055563	1055563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3474	3474		
Impôts sur les bénéfices	193586	193586		
T. V. A.	11658	11658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13372	13372		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6818	6818		
Charges constatées d’avance	10236	10236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1396764	1396764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82143	16429	65714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433650	433650		
Personnel et comptes rattachés	198072	198072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130518	130518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190101	190101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15815	15815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1699		1699	1699
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77718	77718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91337	91337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1221052	1153639	67413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64