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BILAN ABBEI (ACTIVITES BOIS BATIMENT ENTREPRISES D'INSERTION) 2017 Siren 439337304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1915	1915		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7758	3883	3875	
Fonds commercial	1524	1524		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	117353	30069	87284	92609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53149	45246	7903	7504
Autres immobilisations corporelles	168886	146402	22484	30004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	144021		144021	66872
Prêts				
Autres immobilisations financières	3256		3256	2118
TOTAL (I)	527863	229039	298824	229106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6799		6799	4341
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1302179	75828	1226351	481796
Autres créances	166920		166920	143946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				277170
Disponibilités	327052		327052	214657
Charges constatées d’avance	3256		3256	8770
TOTAL (II)	1806207	75828	1730378	1130680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2334069	304867	2029202	1359786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41321		41155	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41155		26703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27908		24988	
Report à nouveau	464651		410249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185105		72210	
Subventions d’investissement	8151		13097	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	768291		588403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	91009		71966	
TOTAL (III)	91009		71966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98571		115000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1112		1112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	248		248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439903		225947	
Dettes fiscales et sociales	540307		296290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24354		11586	
Produits constatés d’avance (2)	65408		49233	
TOTAL (IV)	1169902		699416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2029202		1359786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1086153		600845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4296025		4296025	2152391
Chiffres d’affaires nets	4296025		4296025	2152391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			396626	187499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60123	42574
Autres produits			57573	80275
Total des produits d’exploitation (I)			4810347	2462740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			778032	508403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2459	-106
Autres achats et charges externes			1490181	501029
Impôts, taxes et versements assimilés			68974	39801
Salaires et traitements			1579474	970310
Charges sociales			437025	310394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23178	21958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39338	13052
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53775	6087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104188	25307
Total des charges d’exploitation (II) 			4571707	2396236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238640	66504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			913	976
Autres intérêts et produits assimilés				49
Reprises sur provisions et transferts de charges				13
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			913	1038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			871	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			93	
Total des charges financières (VI)			963	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51	1038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238589	67542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22000		13590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4946		4971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26946		18561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38149		11442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38358		11442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11412		7119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42073		2451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4838206		2482339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4653101		2410129	
BENEFICE OU PERTE	185105		72210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17168		573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1915		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5615		3875
Total Immobilisations corporelles		359957		10772
Total Immobilisations financières		69437		81923
Total Général		436924		96570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1915
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			208	9282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1340	369388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4083	147277
Total Général			5632	527863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1915			1915
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5615		208	5407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199840	23373	1497	221717
AMORTISSEMENTS Total Général	207371	23373	1705	229039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91009
Total Provisions pour risques et charges	71966	39338	20295	91009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		80		
Sur comptes clients	22053	53775		75828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22501	53775	448	75828
TOTAL GENERAL	94467	93113	20743	166837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93113	20295	
                                             - Financières			448	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3256	3256		
Clients douteux ou litigieux	88679			
Autres créances clients	1213500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3150			
Impôts sur les bénéfices	145602			
T. V. A.	15293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2475			
Charges constatées d’avance	3256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1475611	1475611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98571	16428	65714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439903	439903		
Personnel et comptes rattachés	149356	149356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105893	105893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270515	270515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14543	14543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1112		1112	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24354	24354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65408	65408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1169655	1086400	66826	16429
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58		36