ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE 2021 Siren 439202698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	516623	516623		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	409	409		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1535878	1370165	165713	
Autres immobilisations corporelles	1578042	1169988	408053	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48745		48745	
TOTAL (I)	3679695	3057184	622511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69181		69181	
Clients et comptes rattachés	1935909		1935909	
Autres créances	1688920		1688920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	77142		77142	
TOTAL (II)	3771151		3771151	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7450846	3057184	4393662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1686944			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221341			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1919285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18442			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30364			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502250			
Dettes fiscales et sociales	1462802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1622			
Autres dettes	458895			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2474377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4393662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2420795			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18442			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9315147	5927	9321074	
Chiffres d’affaires nets	9315147	5927	9321074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34082	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			762	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			9355931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7119	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120797	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2756159	
Impôts, taxes et versements assimilés			202384	
Salaires et traitements			4263781	
Charges sociales			1527736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14200	
Total des charges d’exploitation (II) 			9103809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252122	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2543	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2543	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15245			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26314			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58641			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9427893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9206552			
BENEFICE OU PERTE	221341			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	762			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		516623		
Total Immobilisations corporelles		3033173		105150
Total Immobilisations financières		69102		
Total Général		3618897		105150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				516623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23995	3114328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20357	48745
Total Général			44352	3679695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	516255	367		516623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2347743	211267	18447	2540562
AMORTISSEMENTS Total Général	2863998	211634	18447	3057184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48745		48745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1935909	1935909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11491	11491		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2843	2843		
Impôts sur les bénéfices	29646	29646		
T. V. A.	323680	323680		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2077	2077		
Divers				
Groupe et associés	1316940	1316940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2242	2242		
Charges constatées d’avance	77142	77142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3750715	3701970	48745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18442	18442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30364	3097	27267	
Fournisseurs et comptes rattachés	502250	502250		
Personnel et comptes rattachés	579409	553095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443917	443917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	426883	426883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12594	12594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1622	1622		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458895	458895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2474377	2420795	27267	26314
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1295330			
Location, charges locatives et de copropriété	253718			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24384			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1182726			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2756159			
Taxe professionnelle	67219			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135165			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	202384			
Montant de la TVA. collectée	2468214			
Total TVA. déductible sur biens et services	904338			
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	160