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BILAN TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE 2020 Siren 439202698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56307	55940	367	1825
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	883084	787660	95424	122038
Autres immobilisations corporelles	264954	142586	122368	67748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				33191
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4913		4913	4913
TOTAL (I)	1209258	986185	223073	229714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4068		4068	18634
Clients et comptes rattachés	1431980		1431980	1323785
Autres créances	1111041		1111041	1522556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	16012		16012	13343
TOTAL (II)	2563101		2563101	2878318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3772359	986185	2786174	3108033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	306987		258837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114130		48151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432118		317987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21843		26512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	572908		1056520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563753		691412	
Dettes fiscales et sociales	977006		797851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13700	
Autres dettes	218546		204050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2354056		2790045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2786174		3108033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2343393		2783195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21843		26512	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5920654		5920654	5386696
Chiffres d’affaires nets	5920654		5920654	5386696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3962	3974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53069	13029
Autres produits			15	21
Total des produits d’exploitation (I)			5977699	5403721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54792	61848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2051409	1855660
Impôts, taxes et versements assimilés			140343	124931
Salaires et traitements			2572389	2428936
Charges sociales			842541	780185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95369	84017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	190
Total des charges d’exploitation (II) 			5756873	5335769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220826	67952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6526	6919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6526	6919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4413	6953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4413	6953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2114	-34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222939	67918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47792		7746	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61017		14100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5984225		5412718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5870095		5364568	
BENEFICE OU PERTE	114130		48151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53069		13029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56307		
Total Immobilisations corporelles		1059310		121918
Total Immobilisations financières		4913		
Total Général		1120530		121918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33191	1148038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4913
Total Général			33191	1209258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54482	1458		55940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836334	93911		930246
AMORTISSEMENTS Total Général	890816	95369		986185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4913		4913	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1431980	1431980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5681	5681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2886	2886		
Impôts sur les bénéfices	37035	37035		
T. V. A.	116388	116388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	949051	949051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16012	16012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2563946	2559033	4913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21843	21843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10697	35	10663	
Fournisseurs et comptes rattachés	563753	563753		
Personnel et comptes rattachés	387241	387241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252829	252829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323576	323576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13360	13360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	562211	562211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218546	218546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2354056	2343393	10663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1391013			
Location, charges locatives et de copropriété	27131			
Personnel extérieur à l’entreprise	465			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4557			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	628243			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2051409			
Taxe professionnelle	62431			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77912			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	140343			
Montant de la TVA. collectée	1194710			
Total TVA. déductible sur biens et services	425311			
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	110