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BILAN TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE 2019 Siren 439202698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56307	54482	1825	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	845836	723797	122038	175514
Autres immobilisations corporelles	180284	112537	67748	74839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	33191		33191	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4913		4913	4913
TOTAL (I)	1120530	890816	229714	255265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18634		18634	23259
Clients et comptes rattachés	1323785		1323785	1097169
Autres créances	1522556		1522556	602699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13343		13343	6117
TOTAL (II)	2878318		2878318	1729245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3998849	890816	3108033	1984510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	258837		95785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48151		163051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317987		269837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26512		12316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1056520		356164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691412		467444	
Dettes fiscales et sociales	797851		691133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13700		21891	
Autres dettes	204050		165726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2790045		1714674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3108033		1984510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2783195		1714674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26512		12316	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5386696		5386696	4972472
Chiffres d’affaires nets	5386696		5386696	4972472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3974	3638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13029	15382
Autres produits			21	18
Total des produits d’exploitation (I)			5403721	4991509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61848	53344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1855660	1769862
Impôts, taxes et versements assimilés			124931	140744
Salaires et traitements			2428936	2058080
Charges sociales			780185	671141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84017	72412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	57
Total des charges d’exploitation (II) 			5335769	4765641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67952	225869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6919	10982
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				56
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6919	11038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6953	1426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6953	1426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34	9612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67918	235481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2078		13065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2079		13065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			38205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			38205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2079		-25140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7746		20018	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14100		27272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5412718		5015613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5364568		4852561	
BENEFICE OU PERTE	48151		163051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13029		15382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53392		2915
Total Immobilisations corporelles		1048365		55551
Total Immobilisations financières		4913		
Total Général		1106670		58467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44606	1059310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4913
Total Général			44606	1120530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53392	1090		54482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798013	82927	44606	836334
AMORTISSEMENTS Total Général	851405	84017	44606	890816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4913		4913	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1323785	1323785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3106	3106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2705	2705		
Impôts sur les bénéfices	121938	121938		
T. V. A.	123081	123081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1271048	1271048		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679	679		
Charges constatées d’avance	13343	13343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2864597	2859684	4913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26512	26512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6877	27	6850	
Fournisseurs et comptes rattachés	691412	691412		
Personnel et comptes rattachés	273112	273112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216510	216510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301682	301682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6547	6547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13700	13700		
Groupe et associés	1049643	1049643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204050	204050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2790045	2783195	6850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1361199			
Location, charges locatives et de copropriété	14773			
Personnel extérieur à l’entreprise	450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4907			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	474332			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1855660			
Taxe professionnelle	63907			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61024			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124931			
Montant de la TVA. collectée	1054772			
Total TVA. déductible sur biens et services	355390			
Effectif moyen du personnel	126			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	126