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BILAN TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE 2018 Siren 439202698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53392	53392		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	838388	662874	175514	20043
Autres immobilisations corporelles	209977	135138	74839	18825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4913		4913	4913
TOTAL (I)	1106670	851405	255265	43781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23259		23259	
Clients et comptes rattachés	1097169		1097169	778549
Autres créances	602699		602699	1381230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6117		6117	
TOTAL (II)	1729245		1729245	2159779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835915	851405	1984510	2203560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95785		960227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163051		535558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269837		1506785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12316		5353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	356164			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467444		250065	
Dettes fiscales et sociales	691133		440581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21891			
Autres dettes	165726		776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1714674		696775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1984510		2203560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1714674		696775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12316		5353	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4972472		4972472	2839649
Chiffres d’affaires nets	4972472		4972472	2839649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3638	13142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15382	19926
Autres produits			18	5
Total des produits d’exploitation (I)			4991509	2872721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53344	9148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1769862	696834
Impôts, taxes et versements assimilés			140744	50978
Salaires et traitements			2058080	1072910
Charges sociales			671141	348644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72412	14936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4765641	2193455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225869	679267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10982	11259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11038	11259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1426	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9612	11259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235481	690526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38205			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20018			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27272		154968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5015613		2883981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4852561		2348423	
BENEFICE OU PERTE	163051		535558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15382		19926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42752		93068
Total Immobilisations corporelles		384645		833081
Total Immobilisations financières		4913		
Total Général		432310		926149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			82428	53392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169361	1048365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4913
Total Général			251789	1106670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42752	93068	82428	53392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345776	583393	131156	798013
AMORTISSEMENTS Total Général	388529	676460	213584	851405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4913		4913	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1097169	1097169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	731	731		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3298	3298		
Impôts sur les bénéfices	272336	272336		
T. V. A.	95648	95648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	224946	224946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5740	5740		
Charges constatées d’avance	6117	6117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1710898	1705985	4913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12316	12316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467444	467444		
Personnel et comptes rattachés	221368	221368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215653	215653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245993	245993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8119	8119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21891	21891		
Groupe et associés	356164	356164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165726	165726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1714674	1714674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68