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BILAN TDS LOGISTIQUE 2016 Siren 439262833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37790	36311	1479	
Fonds commercial	100809		100809	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	313460		313460	
Constructions	2650997	133606	2517390	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	463793	334079	129713	
Autres immobilisations corporelles	1819594	900393	919200	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4365		4365	
Autres immobilisations financières	17320		17320	
TOTAL (I)	5408129	1404390	4003739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6133		6133	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	830454	884	829569	
Autres créances	222908		222908	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	685101		685101	
Charges constatées d’avance	119145		119145	
TOTAL (II)	1863743	884	1862858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7271873	1405274	5866598	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737838			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1358077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	400000			
TOTAL (II)	400000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2521174			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568076			
Dettes fiscales et sociales	553384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	465885			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4108521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5866598			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1775906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5054063	32354	5086417	
Chiffres d’affaires nets	5054063	32354	5086417	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31799	
Autres produits			5196	
Total des produits d’exploitation (I)			5123413	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			320	
Autres achats et charges externes			2679671	
Impôts, taxes et versements assimilés			195045	
Salaires et traitements			1148161	
Charges sociales			379897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12843	
Total des charges d’exploitation (II) 			4676062	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37554	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90010			
Reprises sur provisions et transferts de charges	115000			
Total des produits exceptionnels (VII)	205010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	511738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	526753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-321743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16112			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1703			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5328423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5258185			
BENEFICE OU PERTE	70238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	453414			
Renvois : Transfert de charges	19042			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136877		1722
Total Immobilisations corporelles		2692189		3015891
Total Immobilisations financières		16236		12234
Total Général		2845303		3029848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138599
Virement postes immobilisations corporelles en cours		438123		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		443523	16713	5247844
Prêts et immobilisations financières			6785	
Total Immobilisations financières			6785	21685
Total Général		443523	23498	5408129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36068	242		36311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1155453	225450	12825	1368079
AMORTISSEMENTS Total Général	1191522	225693	12825	1404390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115000		115000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13641		12757	884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13641		12757	884
TOTAL GENERAL	128641		127757	884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			115000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4365			
Autres immobilisations financières	17320			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	830454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71580			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63082			
Groupe et associés	81097			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7147			
Charges constatées d’avance	119145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194193	1091410	102782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2521077	188463	802154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568076	568076		
Personnel et comptes rattachés	152779	152779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121210	121210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199073	199073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80320	80320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465885	465885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4108521	1775906	802154	1530460
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2437490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel