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BILAN STS 2022 Siren 439235375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21455	4651	16804	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	464015	401334	62681	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23397		23397	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27797		27797	
TOTAL (I)	536665	405985	130680	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253500		253500	
Autres créances	3069761	31500	3038261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153067		153067	
Charges constatées d’avance	11575		11575	
TOTAL (II)	3487903	31500	3456403	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4024568	437485	3587083	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1425569			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196248			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1951818			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	240000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289907			
Emprunts et dettes financières divers (4)	899570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25513			
Dettes fiscales et sociales	180275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1635265			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3587083			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1447578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1223810		1223810	
Chiffres d’affaires nets	1223810		1223810	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30560	
Autres produits			2377	
Total des produits d’exploitation (I)			1256747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333297	
Impôts, taxes et versements assimilés			5687	
Salaires et traitements			81437	
Charges sociales			31750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			600	
Total des charges d’exploitation (II) 			495446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			761300	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			432036	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1515495	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1947530	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2736300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2736300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-788769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27469	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11412			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223717			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3439406			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3243158			
BENEFICE OU PERTE	196248			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41211			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1555		19900
Total Immobilisations corporelles		480025		1900
Total Immobilisations financières		45394		7429
Total Général		526975		29229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17910	464015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1630	51194
Total Général			19540	536665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1555	3096		4651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361755	39579		401334
AMORTISSEMENTS Total Général	363310	42675		405985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1546815			31500
Total Provisions pour dépréciation	1546995		180	31500
TOTAL GENERAL	1546995		180	31500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1515495	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27797		27797	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253500	253500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34765	34765		
T. V. A.	104732	104732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2920264	2920264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000	10000		
Charges constatées d’avance	11575	11575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3362633	3334836	27797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	240000	240000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289907	102220	187687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25513	25513		
Personnel et comptes rattachés	304	304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6983	6983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171691	171691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298	1298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	899570	899570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1635265	1447578	187687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1418802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	71429			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5954			
Location, charges locatives et de copropriété	64945			
Personnel extérieur à l’entreprise	1744			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96332			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164322			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	333297			
Taxe professionnelle	130			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5557			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5687			
Montant de la TVA. collectée	151158			
Total TVA. déductible sur biens et services	129637			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	3