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BILAN STS 2020 Siren 439235375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1555	1555		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	452969	323715	129254	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12646	180	12466	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27797		27797	
TOTAL (I)	494967	325450	169518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88176		88176	
Autres créances	5101085	1592495	3508590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355841		355841	
Charges constatées d’avance	9049		9049	
TOTAL (II)	5554150	1592495	3961656	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6049118	1917944	4131173	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1457504			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1883086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	217500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1007821			
Emprunts et dettes financières divers (4)	962775			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21733			
Dettes fiscales et sociales	38259			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2030588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4131173			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	418480		418480	
Chiffres d’affaires nets	418480		418480	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11292	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			429827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259519	
Impôts, taxes et versements assimilés			9788	
Salaires et traitements			98885	
Charges sociales			41817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			444598	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			544581	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550542	
Dotations financières sur amortissements et provisions			292597	
Intérêts et charges assimilées			120492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122682	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32022			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4922			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884788			
BENEFICE OU PERTE	95582			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1555		
Total Immobilisations corporelles		330805		122164
Total Immobilisations financières		17933		22600
Total Général		350293		144764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				452969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90	40443
Total Général			90	494967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1555			1555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289129	34586		323715
AMORTISSEMENTS Total Général	290684	34586		325270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				217500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	217500			217500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				180
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1299898			1592495
Total Provisions pour dépréciation	1300078			1592675
TOTAL GENERAL	1517578			1810175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		292597		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27797		27797	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88176	88176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25602	25602		
T. V. A.	2717	2717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5062166	5062166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10600	10600		
Charges constatées d’avance	9049	9049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5226107	5198310	27797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1007821	296058	711768	
Emprunts et dettes financières divers	757500	190000	567500	
Fournisseurs et comptes rattachés	21733	21733		
Personnel et comptes rattachés	2887	2887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14974	14974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15949	15949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4450	4450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205275	205275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2030588	751320	1279268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	930000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	383608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68660			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53737			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137122			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259519			
Taxe professionnelle	2047			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7741			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9788			
Montant de la TVA. collectée	75625			
Total TVA. déductible sur biens et services	68352			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3