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BILAN STS 2018 Siren 439235375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1555	1555		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	313805	254832	58973	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4676		4676	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6097		6097	
TOTAL (I)	326133	256388	69746	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3753810	622007	3131803	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211942		211942	
Charges constatées d’avance	8661		8661	
TOTAL (II)	3974412	622007	3352405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4300545	878394	3422151	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1411080			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53596			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1794676			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1369807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30796			
Dettes fiscales et sociales	48735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26102			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1627475			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3422151			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148816			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	326270		326270	
Chiffres d’affaires nets	326270		326270	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9074	
Autres produits			300000	
Total des produits d’exploitation (I)			635344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180994	
Impôts, taxes et versements assimilés			21942	
Salaires et traitements			90921	
Charges sociales			30397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			359948	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			211451	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40616	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252147	
Dotations financières sur amortissements et provisions			551528	
Intérêts et charges assimilées			58270	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609798	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82254	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3805			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	233400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73611			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73996			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124696			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071101			
BENEFICE OU PERTE	53596			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27529			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9074			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1555		
Total Immobilisations corporelles		313805		
Total Immobilisations financières		10861		297
Total Général		326221		297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			385	10773
Total Général			335	326133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1555			1555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219171	35661		254832
AMORTISSEMENTS Total Général	220726	35661		256388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	111095			622007
Total Provisions pour dépréciation	111095			622007
TOTAL GENERAL	111095			622007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		551528	40616	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6097			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2178			
T. V. A.	9843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3571788			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170000			
Charges constatées d’avance	8661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3768567	3762470	6097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152034	43182	108852	
Emprunts et dettes financières divers	1160000		1160000	
Fournisseurs et comptes rattachés	30796	30796		
Personnel et comptes rattachés	4253	4253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10912	10912		
Impôts sur les bénéfices	6880	6880		
T.V.A.	18800	18800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7890	7890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209807			209807
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26102	26102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1627475	148816	1268852	209807
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26980			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5213			
Location, charges locatives et de copropriété	51625			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24634			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99522			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180994			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21942			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21942			
Montant de la TVA. collectée	65254			
Total TVA. déductible sur biens et services	36308			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4